国富健康优质生活股票(000761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-23 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-22 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-07-21 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-07-20 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-17 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-16 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-15 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-14 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-13 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-10 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-07-09 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-07-08 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-07 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-06 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-03 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-07-02 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-01 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-06-30 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-29 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-25 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-24 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-23 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-22 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-18 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-17 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-16 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-06-15 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-12 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-11 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-10 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-09 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-06-08 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-05 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-04 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-03 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-02 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-01 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-05-29 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-28 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-27 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-05-26 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-25 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-22 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-21 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-20 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-19 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-18 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-05-15 | 1.4236元 | 1.4236元 |