国富健康优质生活股票(000761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-02-26 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-02-25 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-02-24 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-02-13 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-02-12 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-02-11 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-02-10 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-02-09 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-02-06 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-02-05 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-02-04 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-02-03 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-02-02 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-01-30 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-01-29 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-01-28 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-01-27 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-01-26 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-01-23 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-01-22 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-01-21 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-01-20 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-01-19 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-01-16 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-01-15 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-01-14 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-01-13 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-01-12 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-01-09 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-01-08 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-01-07 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-01-06 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-01-05 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2025-12-31 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2025-12-30 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2025-12-29 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2025-12-26 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2025-12-25 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-12-24 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2025-12-23 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2025-12-22 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2025-12-19 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2025-12-18 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2025-12-17 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2025-12-16 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2025-12-15 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2025-12-12 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2025-12-11 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2025-12-10 | 1.5543元 | 1.5543元 |