国富健康优质生活股票(000761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2025-12-11 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2025-12-10 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2025-12-09 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2025-12-08 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-12-05 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-12-04 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-12-03 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2025-12-02 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2025-12-01 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2025-11-28 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2025-11-27 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2025-11-26 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2025-11-25 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-11-24 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2025-11-21 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2025-11-20 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-11-19 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2025-11-18 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-11-17 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2025-11-14 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2025-11-13 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2025-11-12 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2025-11-11 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2025-11-10 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2025-11-07 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2025-11-06 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2025-11-05 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-11-04 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2025-11-03 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-10-31 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2025-10-30 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2025-10-29 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2025-10-28 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2025-10-27 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-10-24 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2025-10-23 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2025-10-22 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2025-10-21 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2025-10-20 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2025-10-17 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2025-10-16 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2025-10-15 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2025-10-14 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2025-10-13 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2025-10-10 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2025-10-09 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2025-09-30 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2025-09-29 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2025-09-26 | 1.7012元 | 1.7012元 |