国泰新经济灵活配置混合A (000742.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-09-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0620元 (2025-12-23) 基金经理彭凌志管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率413.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.63% (1016 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰新经济灵活配置混合C |
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国泰新经济灵活配置混合A(000742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 3.0620元 | 3.9680元 |
| 2025-12-22 | 3.0120元 | 3.9180元 |
| 2025-12-19 | 2.8730元 | 3.7790元 |
| 2025-12-18 | 2.8760元 | 3.7820元 |
| 2025-12-17 | 2.9390元 | 3.8450元 |
| 2025-12-16 | 2.8470元 | 3.7530元 |
| 2025-12-15 | 2.8880元 | 3.7940元 |
| 2025-12-12 | 2.9570元 | 3.8630元 |
| 2025-12-11 | 2.8900元 | 3.7960元 |
| 2025-12-10 | 2.9260元 | 3.8320元 |
| 2025-12-09 | 2.9360元 | 3.8420元 |
| 2025-12-08 | 2.9310元 | 3.8370元 |
| 2025-12-05 | 2.8530元 | 3.7590元 |
| 2025-12-04 | 2.8440元 | 3.7500元 |
| 2025-12-03 | 2.7540元 | 3.6600元 |
| 2025-12-02 | 2.7620元 | 3.6680元 |
| 2025-12-01 | 2.7980元 | 3.7040元 |
| 2025-11-28 | 2.7970元 | 3.7030元 |
| 2025-11-27 | 2.7510元 | 3.6570元 |
| 2025-11-26 | 2.7640元 | 3.6700元 |
| 2025-11-25 | 2.7050元 | 3.6110元 |
| 2025-11-24 | 2.6940元 | 3.6000元 |
| 2025-11-21 | 2.6890元 | 3.5950元 |
| 2025-11-20 | 2.8190元 | 3.7250元 |
| 2025-11-19 | 2.8640元 | 3.7700元 |
| 2025-11-18 | 2.8960元 | 3.8020元 |
| 2025-11-17 | 2.8270元 | 3.7330元 |
| 2025-11-14 | 2.8520元 | 3.7580元 |
| 2025-11-13 | 2.9420元 | 3.8480元 |
| 2025-11-12 | 2.9250元 | 3.8310元 |
| 2025-11-11 | 2.9200元 | 3.8260元 |
| 2025-11-10 | 2.9970元 | 3.9030元 |
| 2025-11-07 | 3.0180元 | 3.9240元 |
| 2025-11-06 | 3.0270元 | 3.9330元 |
| 2025-11-05 | 2.8900元 | 3.7960元 |
| 2025-11-04 | 2.8990元 | 3.8050元 |
| 2025-11-03 | 2.8690元 | 3.7750元 |
| 2025-10-31 | 2.8980元 | 3.8040元 |
| 2025-10-30 | 3.0370元 | 3.9430元 |
| 2025-10-29 | 3.1030元 | 4.0090元 |
| 2025-10-28 | 3.1010元 | 4.0070元 |
| 2025-10-27 | 3.1150元 | 4.0210元 |
| 2025-10-24 | 3.0190元 | 3.9250元 |
| 2025-10-23 | 2.8360元 | 3.7420元 |
| 2025-10-22 | 2.8600元 | 3.7660元 |
| 2025-10-21 | 2.8490元 | 3.7550元 |
| 2025-10-20 | 2.7690元 | 3.6750元 |
| 2025-10-17 | 2.7550元 | 3.6610元 |
| 2025-10-16 | 2.8580元 | 3.7640元 |
| 2025-10-15 | 2.8760元 | 3.7820元 |