国泰新经济灵活配置混合A (000742.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2014-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.1640元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率406.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.86% (836 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰新经济灵活配置混合C |
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国泰新经济灵活配置混合A(000742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 6.1640元 | 7.0700元 |
| 2026-07-09 | 6.6140元 | 7.5200元 |
| 2026-07-08 | 6.0560元 | 6.9620元 |
| 2026-07-07 | 5.8370元 | 6.7430元 |
| 2026-07-06 | 5.7620元 | 6.6680元 |
| 2026-07-03 | 5.7190元 | 6.6250元 |
| 2026-07-02 | 5.7870元 | 6.6930元 |
| 2026-07-01 | 6.3950元 | 7.3010元 |
| 2026-06-30 | 6.4870元 | 7.3930元 |
| 2026-06-29 | 6.2520元 | 7.1580元 |
| 2026-06-26 | 5.8310元 | 6.7370元 |
| 2026-06-25 | 5.6790元 | 6.5850元 |
| 2026-06-24 | 5.4840元 | 6.3900元 |
| 2026-06-23 | 5.1510元 | 6.0570元 |
| 2026-06-22 | 5.1370元 | 6.0430元 |
| 2026-06-18 | 5.0090元 | 5.9150元 |
| 2026-06-17 | 4.8810元 | 5.7870元 |
| 2026-06-16 | 4.5490元 | 5.4550元 |
| 2026-06-15 | 4.5440元 | 5.4500元 |
| 2026-06-12 | 4.3240元 | 5.2300元 |
| 2026-06-11 | 4.3120元 | 5.2180元 |
| 2026-06-10 | 4.1520元 | 5.0580元 |
| 2026-06-09 | 4.1400元 | 5.0460元 |
| 2026-06-08 | 3.8850元 | 4.7910元 |
| 2026-06-05 | 4.0350元 | 4.9410元 |
| 2026-06-04 | 4.2280元 | 5.1340元 |
| 2026-06-03 | 4.1040元 | 5.0100元 |
| 2026-06-02 | 4.0140元 | 4.9200元 |
| 2026-06-01 | 3.9390元 | 4.8450元 |
| 2026-05-29 | 4.1470元 | 5.0530元 |
| 2026-05-28 | 4.3770元 | 5.2830元 |
| 2026-05-27 | 4.3110元 | 5.2170元 |
| 2026-05-26 | 4.4950元 | 5.4010元 |
| 2026-05-25 | 4.5530元 | 5.4590元 |
| 2026-05-22 | 4.2280元 | 5.1340元 |
| 2026-05-21 | 4.1500元 | 5.0560元 |
| 2026-05-20 | 4.3580元 | 5.2640元 |
| 2026-05-19 | 4.0580元 | 4.9640元 |
| 2026-05-18 | 3.8750元 | 4.7810元 |
| 2026-05-15 | 3.8310元 | 4.7370元 |
| 2026-05-14 | 3.7180元 | 4.6240元 |
| 2026-05-13 | 3.8330元 | 4.7390元 |
| 2026-05-12 | 3.7260元 | 4.6320元 |
| 2026-05-11 | 3.6470元 | 4.5530元 |
| 2026-05-08 | 3.4580元 | 4.3640元 |
| 2026-05-07 | 3.5850元 | 4.4910元 |
| 2026-05-06 | 3.4970元 | 4.4030元 |
| 2026-04-30 | 3.3850元 | 4.2910元 |
| 2026-04-29 | 3.2540元 | 4.1600元 |
| 2026-04-28 | 3.2590元 | 4.1650元 |