国泰新经济灵活配置混合A (000742.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2014-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4970元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率406.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.42% (1332 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰新经济灵活配置混合C |
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国泰新经济灵活配置混合A(000742) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.88亿 | 83.17% |
| (其中) 股票 | 3.88亿 | 83.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,402.63万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 2,402.63万 | 5.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 275.64万 | 0.59% |
| 4 | 其他资产 | 5,165.26万 | 11.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.82亿 | 82.05% |
| 建筑业 | 421.05万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.47万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.96万 | 0.08% |
| 采矿业 | 16.39万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0004% |
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