国泰新经济灵活配置混合A (000742.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2014-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.5880元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率243.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.56% (725 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰新经济灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰新经济灵活配置混合A(000742) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.67亿 | 91.45% |
| (其中) 股票 | 12.67亿 | 91.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,065.53万 | 3.66% |
| (其中) 债券 | 5,065.53万 | 3.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,159.18万 | 3.00% |
| 4 | 其他资产 | 2,621.38万 | 1.89% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.54亿 | 83.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11亿 | 7.99% |
| 采矿业 | 199.52万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.35万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
加载中......