国泰新经济灵活配置混合A (000742.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2014-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3850元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率406.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.12% (1306 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰新经济灵活配置混合C |
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国泰新经济灵活配置混合A(000742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 3.3850元 | 4.2910元 |
| 2026-04-29 | 3.2540元 | 4.1600元 |
| 2026-04-28 | 3.2590元 | 4.1650元 |
| 2026-04-27 | 3.2420元 | 4.1480元 |
| 2026-04-24 | 3.0690元 | 3.9750元 |
| 2026-04-23 | 3.0260元 | 3.9320元 |
| 2026-04-22 | 3.0970元 | 4.0030元 |
| 2026-04-21 | 3.0180元 | 3.9240元 |
| 2026-04-20 | 3.0450元 | 3.9510元 |
| 2026-04-17 | 3.0280元 | 3.9340元 |
| 2026-04-16 | 3.0430元 | 3.9490元 |
| 2026-04-15 | 3.0100元 | 3.9160元 |
| 2026-04-14 | 3.0540元 | 3.9600元 |
| 2026-04-13 | 2.9380元 | 3.8440元 |
| 2026-04-10 | 2.9710元 | 3.8770元 |
| 2026-04-09 | 2.9270元 | 3.8330元 |
| 2026-04-08 | 2.9000元 | 3.8060元 |
| 2026-04-07 | 2.7120元 | 3.6180元 |
| 2026-04-03 | 2.6900元 | 3.5960元 |
| 2026-04-02 | 2.7010元 | 3.6070元 |
| 2026-04-01 | 2.7960元 | 3.7020元 |
| 2026-03-31 | 2.7270元 | 3.6330元 |
| 2026-03-30 | 2.8420元 | 3.7480元 |
| 2026-03-27 | 2.8030元 | 3.7090元 |
| 2026-03-26 | 2.7680元 | 3.6740元 |
| 2026-03-25 | 2.8550元 | 3.7610元 |
| 2026-03-24 | 2.7920元 | 3.6980元 |
| 2026-03-23 | 2.7550元 | 3.6610元 |
| 2026-03-20 | 2.8840元 | 3.7900元 |
| 2026-03-19 | 2.9140元 | 3.8200元 |
| 2026-03-18 | 2.9950元 | 3.9010元 |
| 2026-03-17 | 2.9040元 | 3.8100元 |
| 2026-03-16 | 2.9930元 | 3.8990元 |
| 2026-03-13 | 2.8650元 | 3.7710元 |
| 2026-03-12 | 2.9120元 | 3.8180元 |
| 2026-03-11 | 2.9380元 | 3.8440元 |
| 2026-03-10 | 2.9680元 | 3.8740元 |
| 2026-03-09 | 2.9020元 | 3.8080元 |
| 2026-03-06 | 2.9680元 | 3.8740元 |
| 2026-03-05 | 2.9770元 | 3.8830元 |
| 2026-03-04 | 2.9280元 | 3.8340元 |
| 2026-03-03 | 2.9090元 | 3.8150元 |
| 2026-03-02 | 3.0900元 | 3.9960元 |
| 2026-02-27 | 3.1470元 | 4.0530元 |
| 2026-02-26 | 3.2220元 | 4.1280元 |
| 2026-02-25 | 3.1940元 | 4.1000元 |
| 2026-02-24 | 3.1410元 | 4.0470元 |
| 2026-02-13 | 3.1140元 | 4.0200元 |
| 2026-02-12 | 3.0860元 | 3.9920元 |
| 2026-02-11 | 3.0610元 | 3.9670元 |