国泰新经济灵活配置混合A (000742.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2014-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.0090元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率406.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.85% (1180 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰新经济灵活配置混合C |
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国泰新经济灵活配置混合A(000742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 5.0090元 | 5.9150元 |
| 2026-06-17 | 4.8810元 | 5.7870元 |
| 2026-06-16 | 4.5490元 | 5.4550元 |
| 2026-06-15 | 4.5440元 | 5.4500元 |
| 2026-06-12 | 4.3240元 | 5.2300元 |
| 2026-06-11 | 4.3120元 | 5.2180元 |
| 2026-06-10 | 4.1520元 | 5.0580元 |
| 2026-06-09 | 4.1400元 | 5.0460元 |
| 2026-06-08 | 3.8850元 | 4.7910元 |
| 2026-06-05 | 4.0350元 | 4.9410元 |
| 2026-06-04 | 4.2280元 | 5.1340元 |
| 2026-06-03 | 4.1040元 | 5.0100元 |
| 2026-06-02 | 4.0140元 | 4.9200元 |
| 2026-06-01 | 3.9390元 | 4.8450元 |
| 2026-05-29 | 4.1470元 | 5.0530元 |
| 2026-05-28 | 4.3770元 | 5.2830元 |
| 2026-05-27 | 4.3110元 | 5.2170元 |
| 2026-05-26 | 4.4950元 | 5.4010元 |
| 2026-05-25 | 4.5530元 | 5.4590元 |
| 2026-05-22 | 4.2280元 | 5.1340元 |
| 2026-05-21 | 4.1500元 | 5.0560元 |
| 2026-05-20 | 4.3580元 | 5.2640元 |
| 2026-05-19 | 4.0580元 | 4.9640元 |
| 2026-05-18 | 3.8750元 | 4.7810元 |
| 2026-05-15 | 3.8310元 | 4.7370元 |
| 2026-05-14 | 3.7180元 | 4.6240元 |
| 2026-05-13 | 3.8330元 | 4.7390元 |
| 2026-05-12 | 3.7260元 | 4.6320元 |
| 2026-05-11 | 3.6470元 | 4.5530元 |
| 2026-05-08 | 3.4580元 | 4.3640元 |
| 2026-05-07 | 3.5850元 | 4.4910元 |
| 2026-05-06 | 3.4970元 | 4.4030元 |
| 2026-04-30 | 3.3850元 | 4.2910元 |
| 2026-04-29 | 3.2540元 | 4.1600元 |
| 2026-04-28 | 3.2590元 | 4.1650元 |
| 2026-04-27 | 3.2420元 | 4.1480元 |
| 2026-04-24 | 3.0690元 | 3.9750元 |
| 2026-04-23 | 3.0260元 | 3.9320元 |
| 2026-04-22 | 3.0970元 | 4.0030元 |
| 2026-04-21 | 3.0180元 | 3.9240元 |
| 2026-04-20 | 3.0450元 | 3.9510元 |
| 2026-04-17 | 3.0280元 | 3.9340元 |
| 2026-04-16 | 3.0430元 | 3.9490元 |
| 2026-04-15 | 3.0100元 | 3.9160元 |
| 2026-04-14 | 3.0540元 | 3.9600元 |
| 2026-04-13 | 2.9380元 | 3.8440元 |
| 2026-04-10 | 2.9710元 | 3.8770元 |
| 2026-04-09 | 2.9270元 | 3.8330元 |
| 2026-04-08 | 2.9000元 | 3.8060元 |
| 2026-04-07 | 2.7120元 | 3.6180元 |