国泰新经济灵活配置混合A (000742.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2014-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.5880元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率243.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.56% (725 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰新经济灵活配置混合C |
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国泰新经济灵活配置混合A(000742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 4.5880元 | 5.4940元 |
| 2026-09-10 | 4.6680元 | 5.5740元 |
| 2026-09-09 | 4.6670元 | 5.5730元 |
| 2026-09-08 | 4.7110元 | 5.6170元 |
| 2026-09-07 | 4.8000元 | 5.7060元 |
| 2026-09-04 | 4.6120元 | 5.5180元 |
| 2026-09-03 | 4.8040元 | 5.7100元 |
| 2026-09-02 | 4.8600元 | 5.7660元 |
| 2026-09-01 | 4.9440元 | 5.8500元 |
| 2026-08-31 | 5.1270元 | 6.0330元 |
| 2026-08-28 | 5.0930元 | 5.9990元 |
| 2026-08-27 | 5.2300元 | 6.1360元 |
| 2026-08-26 | 5.0740元 | 5.9800元 |
| 2026-08-25 | 4.9340元 | 5.8400元 |
| 2026-08-24 | 5.0720元 | 5.9780元 |
| 2026-08-21 | 5.1140元 | 6.0200元 |
| 2026-08-20 | 5.1360元 | 6.0420元 |
| 2026-08-19 | 5.1040元 | 6.0100元 |
| 2026-08-18 | 5.5170元 | 6.4230元 |
| 2026-08-17 | 5.4310元 | 6.3370元 |
| 2026-08-14 | 5.1330元 | 6.0390元 |
| 2026-08-13 | 5.1750元 | 6.0810元 |
| 2026-08-12 | 5.2780元 | 6.1840元 |
| 2026-08-11 | 5.1590元 | 6.0650元 |
| 2026-08-10 | 5.2910元 | 6.1970元 |
| 2026-08-07 | 5.1600元 | 6.0660元 |
| 2026-08-06 | 5.0160元 | 5.9220元 |
| 2026-08-05 | 4.9220元 | 5.8280元 |
| 2026-08-04 | 4.5460元 | 5.4520元 |
| 2026-08-03 | 4.3330元 | 5.2390元 |
| 2026-07-31 | 4.7810元 | 5.6870元 |
| 2026-07-30 | 4.6510元 | 5.5570元 |
| 2026-07-29 | 5.0250元 | 5.9310元 |
| 2026-07-28 | 5.0830元 | 5.9890元 |
| 2026-07-27 | 5.4530元 | 6.3590元 |
| 2026-07-24 | 5.3160元 | 6.2220元 |
| 2026-07-23 | 5.2000元 | 6.1060元 |
| 2026-07-22 | 5.4730元 | 6.3790元 |
| 2026-07-21 | 5.5870元 | 6.4930元 |
| 2026-07-20 | 4.8460元 | 5.7520元 |
| 2026-07-17 | 4.9760元 | 5.8820元 |
| 2026-07-16 | 5.3180元 | 6.2240元 |
| 2026-07-15 | 5.6500元 | 6.5560元 |
| 2026-07-14 | 5.9700元 | 6.8760元 |
| 2026-07-13 | 5.9640元 | 6.8700元 |
| 2026-07-10 | 6.1640元 | 7.0700元 |
| 2026-07-09 | 6.6140元 | 7.5200元 |
| 2026-07-08 | 6.0560元 | 6.9620元 |
| 2026-07-07 | 5.8370元 | 6.7430元 |
| 2026-07-06 | 5.7620元 | 6.6680元 |