国泰新经济灵活配置混合A (000742.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2014-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3850元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率406.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.12% (1306 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰新经济灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰新经济灵活配置混合A(000742) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.73元 | 4.09亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.02元 | 4.83亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.02元 | 5.15亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.06元 | 4.12亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.12元 | 4.33亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.23元 | 4.71亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.08元 | 4.53亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.85元 | 4.11亿 | 2.22亿元 | -- |