国泰新经济灵活配置混合A (000742.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-09-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0120元 (2025-12-22) 基金经理彭凌志管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率413.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.46% (992 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰新经济灵活配置混合C |
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国泰新经济灵活配置混合A(000742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 269.89万元 | 1.20% | 44.98万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 512.16万元 | 1.20% | 85.36万元 | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 242.04万元 | 1.20% | 40.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 727.87万元 | 1.20% | 121.31万元 | 0.20% |