国泰新经济灵活配置混合A (000742.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2014-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.5880元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率243.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.56% (725 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰新经济灵活配置混合C |
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国泰新经济灵活配置混合A(000742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 342.32万元 | 1.20% | 57.05万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 554.06万元 | 1.20% | 92.34万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 269.89万元 | 1.20% | 44.98万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 512.16万元 | 1.20% | 85.36万元 | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |