诺安聚利债券C (000737.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理郭晓晖基金类型债券型成立日期2014-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3843元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2339 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安聚利债券(000736) |
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诺安聚利债券C(000737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3843元 | 1.4553元 |
| 2026-07-09 | 1.3842元 | 1.4552元 |
| 2026-07-08 | 1.3841元 | 1.4551元 |
| 2026-07-07 | 1.3839元 | 1.4549元 |
| 2026-07-06 | 1.3838元 | 1.4548元 |
| 2026-07-03 | 1.3834元 | 1.4544元 |
| 2026-07-02 | 1.3834元 | 1.4544元 |
| 2026-07-01 | 1.3834元 | 1.4544元 |
| 2026-06-30 | 1.3841元 | 1.4551元 |
| 2026-06-29 | 1.3843元 | 1.4553元 |
| 2026-06-26 | 1.3839元 | 1.4549元 |
| 2026-06-25 | 1.3838元 | 1.4548元 |
| 2026-06-24 | 1.3833元 | 1.4543元 |
| 2026-06-23 | 1.3832元 | 1.4542元 |
| 2026-06-22 | 1.3833元 | 1.4543元 |
| 2026-06-18 | 1.3832元 | 1.4542元 |
| 2026-06-17 | 1.3829元 | 1.4539元 |
| 2026-06-16 | 1.3824元 | 1.4534元 |
| 2026-06-15 | 1.3820元 | 1.4530元 |
| 2026-06-12 | 1.3818元 | 1.4528元 |
| 2026-06-11 | 1.3818元 | 1.4528元 |
| 2026-06-10 | 1.3825元 | 1.4535元 |
| 2026-06-09 | 1.3830元 | 1.4540元 |
| 2026-06-08 | 1.3835元 | 1.4545元 |
| 2026-06-05 | 1.3837元 | 1.4547元 |
| 2026-06-04 | 1.3837元 | 1.4547元 |
| 2026-06-03 | 1.3835元 | 1.4545元 |
| 2026-06-02 | 1.3833元 | 1.4543元 |
| 2026-06-01 | 1.3829元 | 1.4539元 |
| 2026-05-29 | 1.3825元 | 1.4535元 |
| 2026-05-28 | 1.3822元 | 1.4532元 |
| 2026-05-27 | 1.3818元 | 1.4528元 |
| 2026-05-26 | 1.3813元 | 1.4523元 |
| 2026-05-25 | 1.3808元 | 1.4518元 |
| 2026-05-22 | 1.3803元 | 1.4513元 |
| 2026-05-21 | 1.3802元 | 1.4512元 |
| 2026-05-20 | 1.3800元 | 1.4510元 |
| 2026-05-19 | 1.3795元 | 1.4505元 |
| 2026-05-18 | 1.3791元 | 1.4501元 |
| 2026-05-15 | 1.3786元 | 1.4496元 |
| 2026-05-14 | 1.3784元 | 1.4494元 |
| 2026-05-13 | 1.3782元 | 1.4492元 |
| 2026-05-12 | 1.3777元 | 1.4487元 |
| 2026-05-11 | 1.3773元 | 1.4483元 |
| 2026-05-08 | 1.3772元 | 1.4482元 |
| 2026-05-07 | 1.3770元 | 1.4480元 |
| 2026-05-06 | 1.3770元 | 1.4480元 |
| 2026-04-30 | 1.3770元 | 1.4480元 |
| 2026-04-29 | 1.3771元 | 1.4481元 |
| 2026-04-28 | 1.3767元 | 1.4477元 |