诺安聚利债券C (000737.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理郭晓晖基金类型债券型成立日期2014-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3802元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2404 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安聚利债券(000736) |
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诺安聚利债券C(000737) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.37元 | 1,041.05万 | 759.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 1,167.97万 | 857.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1,301.77万 | 962.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 2,148.57万 | 1,571.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1,786.45万 | 1,322.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 2,068.64万 | 1,529.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 4,937.27万 | 3,689.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 3,893.63万 | 2,910.69万元 | -- |