诺安聚利债券C(000737) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1,301.77万 | 962.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 2,148.57万 | 1,571.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1,786.45万 | 1,322.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 2,068.64万 | 1,529.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 4,937.27万 | 3,689.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 3,893.63万 | 2,910.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,037.37万 | 3,055.14万元 | -- |