诺安聚利债券C
(000737.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数3,470.00
成立日期2014-11-13
总资产规模
4,937.27万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.3582基金经理郭晓晖管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

诺安聚利债券C(000737) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

数据选项

诺安聚利债券C.(000737) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
诺安聚利债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.344,937.27万3,689.21万--
2024-06-301.343,893.63万2,910.69万--
2024-03-31--4,037.37万3,055.14万--
2023-12-311.311.50亿1.15亿--
2023-09-30--504.93万391.75万--
2023-06-301.28526.07万409.71万--
2023-03-311.27547.06万431.40万--
2022-12-311.26462.91万367.48万--