诺安聚利债券C(000737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3680元 | 1.4390元 |
| 2026-03-12 | 1.3678元 | 1.4388元 |
| 2026-03-11 | 1.3677元 | 1.4387元 |
| 2026-03-10 | 1.3676元 | 1.4386元 |
| 2026-03-09 | 1.3675元 | 1.4385元 |
| 2026-03-06 | 1.3679元 | 1.4389元 |
| 2026-03-05 | 1.3678元 | 1.4388元 |
| 2026-03-04 | 1.3676元 | 1.4386元 |
| 2026-03-03 | 1.3673元 | 1.4383元 |
| 2026-03-02 | 1.3671元 | 1.4381元 |
| 2026-02-27 | 1.3665元 | 1.4375元 |
| 2026-02-26 | 1.3663元 | 1.4373元 |
| 2026-02-25 | 1.3668元 | 1.4378元 |
| 2026-02-24 | 1.3672元 | 1.4382元 |
| 2026-02-13 | 1.3664元 | 1.4374元 |
| 2026-02-12 | 1.3662元 | 1.4372元 |
| 2026-02-11 | 1.3659元 | 1.4369元 |
| 2026-02-10 | 1.3655元 | 1.4365元 |
| 2026-02-09 | 1.3652元 | 1.4362元 |
| 2026-02-06 | 1.3646元 | 1.4356元 |
| 2026-02-05 | 1.3644元 | 1.4354元 |
| 2026-02-04 | 1.3643元 | 1.4353元 |
| 2026-02-03 | 1.3643元 | 1.4353元 |
| 2026-02-02 | 1.3644元 | 1.4354元 |
| 2026-01-30 | 1.3643元 | 1.4353元 |
| 2026-01-29 | 1.3643元 | 1.4353元 |
| 2026-01-28 | 1.3643元 | 1.4353元 |
| 2026-01-27 | 1.3643元 | 1.4353元 |
| 2026-01-26 | 1.3645元 | 1.4355元 |
| 2026-01-23 | 1.3641元 | 1.4351元 |
| 2026-01-22 | 1.3637元 | 1.4347元 |
| 2026-01-21 | 1.3636元 | 1.4346元 |
| 2026-01-20 | 1.3631元 | 1.4341元 |
| 2026-01-19 | 1.3627元 | 1.4337元 |
| 2026-01-16 | 1.3624元 | 1.4334元 |
| 2026-01-15 | 1.3621元 | 1.4331元 |
| 2026-01-14 | 1.3618元 | 1.4328元 |
| 2026-01-13 | 1.3617元 | 1.4327元 |
| 2026-01-12 | 1.3616元 | 1.4326元 |
| 2026-01-09 | 1.3613元 | 1.4323元 |
| 2026-01-08 | 1.3614元 | 1.4324元 |
| 2026-01-07 | 1.3611元 | 1.4321元 |
| 2026-01-06 | 1.3616元 | 1.4326元 |
| 2026-01-05 | 1.3620元 | 1.4330元 |
| 2025-12-31 | 1.3618元 | 1.4328元 |
| 2025-12-30 | 1.3619元 | 1.4329元 |
| 2025-12-29 | 1.3620元 | 1.4330元 |
| 2025-12-26 | 1.3630元 | 1.4340元 |
| 2025-12-25 | 1.3630元 | 1.4340元 |
| 2025-12-24 | 1.3630元 | 1.4340元 |