诺安聚利债券C (000737.jj ) 诺安基金管理有限公司持有人户数7,438.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2014-11-13基金净值1.3565 (2025-04-21) 基金经理郭晓晖管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% | |
| 相关基金: | 主从基金诺安聚利债券A | ||
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诺安聚利债券C(000737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-21 | 1.3565元 | 1.4275元 |
| 2025-04-18 | 1.3568元 | 1.4278元 |
| 2025-04-17 | 1.3566元 | 1.4276元 |
| 2025-04-16 | 1.3569元 | 1.4279元 |
| 2025-04-15 | 1.3566元 | 1.4276元 |
| 2025-04-14 | 1.3566元 | 1.4276元 |
| 2025-04-11 | 1.3565元 | 1.4275元 |
| 2025-04-10 | 1.3566元 | 1.4276元 |
| 2025-04-09 | 1.3570元 | 1.4280元 |
| 2025-04-08 | 1.3570元 | 1.4280元 |
| 2025-04-07 | 1.3580元 | 1.4290元 |
| 2025-04-03 | 1.3544元 | 1.4254元 |
| 2025-04-02 | 1.3519元 | 1.4229元 |
| 2025-04-01 | 1.3510元 | 1.4220元 |
| 2025-03-31 | 1.3509元 | 1.4219元 |
| 2025-03-28 | 1.3505元 | 1.4215元 |
| 2025-03-27 | 1.3502元 | 1.4212元 |
| 2025-03-26 | 1.3499元 | 1.4209元 |
| 2025-03-25 | 1.3493元 | 1.4203元 |
| 2025-03-24 | 1.3482元 | 1.4192元 |
| 2025-03-21 | 1.3476元 | 1.4186元 |
| 2025-03-20 | 1.3470元 | 1.4180元 |
| 2025-03-19 | 1.3454元 | 1.4164元 |
| 2025-03-18 | 1.3449元 | 1.4159元 |
| 2025-03-17 | 1.3444元 | 1.4154元 |
| 2025-03-14 | 1.3457元 | 1.4167元 |
| 2025-03-13 | 1.3452元 | 1.4162元 |
| 2025-03-12 | 1.3445元 | 1.4155元 |
| 2025-03-11 | 1.3437元 | 1.4147元 |
| 2025-03-10 | 1.3454元 | 1.4164元 |
| 2025-03-07 | 1.3453元 | 1.4163元 |
| 2025-03-06 | 1.3477元 | 1.4187元 |
| 2025-03-05 | 1.3489元 | 1.4199元 |
| 2025-03-04 | 1.3485元 | 1.4195元 |
| 2025-03-03 | 1.3486元 | 1.4196元 |
| 2025-02-28 | 1.3476元 | 1.4186元 |
| 2025-02-27 | 1.3472元 | 1.4182元 |
| 2025-02-26 | 1.3483元 | 1.4193元 |
| 2025-02-25 | 1.3482元 | 1.4192元 |
| 2025-02-24 | 1.3488元 | 1.4198元 |
| 2025-02-21 | 1.3505元 | 1.4215元 |
| 2025-02-20 | 1.3529元 | 1.4239元 |
| 2025-02-19 | 1.3547元 | 1.4257元 |
| 2025-02-18 | 1.3541元 | 1.4251元 |
| 2025-02-17 | 1.3553元 | 1.4263元 |
| 2025-02-14 | 1.3572元 | 1.4282元 |
| 2025-02-13 | 1.3585元 | 1.4295元 |
| 2025-02-12 | 1.3583元 | 1.4293元 |
| 2025-02-11 | 1.3583元 | 1.4293元 |
| 2025-02-10 | 1.3579元 | 1.4289元 |
