诺安聚利债券C (000737.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理郭晓晖基金类型债券型成立日期2014-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3786元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2420 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安聚利债券(000736) |
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诺安聚利债券C(000737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3786元 | 1.4496元 |
| 2026-05-14 | 1.3784元 | 1.4494元 |
| 2026-05-13 | 1.3782元 | 1.4492元 |
| 2026-05-12 | 1.3777元 | 1.4487元 |
| 2026-05-11 | 1.3773元 | 1.4483元 |
| 2026-05-08 | 1.3772元 | 1.4482元 |
| 2026-05-07 | 1.3770元 | 1.4480元 |
| 2026-05-06 | 1.3770元 | 1.4480元 |
| 2026-04-30 | 1.3770元 | 1.4480元 |
| 2026-04-29 | 1.3771元 | 1.4481元 |
| 2026-04-28 | 1.3767元 | 1.4477元 |
| 2026-04-27 | 1.3764元 | 1.4474元 |
| 2026-04-24 | 1.3766元 | 1.4476元 |
| 2026-04-23 | 1.3767元 | 1.4477元 |
| 2026-04-22 | 1.3769元 | 1.4479元 |
| 2026-04-21 | 1.3765元 | 1.4475元 |
| 2026-04-20 | 1.3761元 | 1.4471元 |
| 2026-04-17 | 1.3757元 | 1.4467元 |
| 2026-04-16 | 1.3754元 | 1.4464元 |
| 2026-04-15 | 1.3752元 | 1.4462元 |
| 2026-04-14 | 1.3749元 | 1.4459元 |
| 2026-04-13 | 1.3745元 | 1.4455元 |
| 2026-04-10 | 1.3740元 | 1.4450元 |
| 2026-04-09 | 1.3736元 | 1.4446元 |
| 2026-04-08 | 1.3735元 | 1.4445元 |
| 2026-04-07 | 1.3732元 | 1.4442元 |
| 2026-04-03 | 1.3724元 | 1.4434元 |
| 2026-04-02 | 1.3718元 | 1.4428元 |
| 2026-04-01 | 1.3716元 | 1.4426元 |
| 2026-03-31 | 1.3714元 | 1.4424元 |
| 2026-03-30 | 1.3711元 | 1.4421元 |
| 2026-03-27 | 1.3704元 | 1.4414元 |
| 2026-03-26 | 1.3701元 | 1.4411元 |
| 2026-03-25 | 1.3698元 | 1.4408元 |
| 2026-03-24 | 1.3696元 | 1.4406元 |
| 2026-03-23 | 1.3693元 | 1.4403元 |
| 2026-03-20 | 1.3692元 | 1.4402元 |
| 2026-03-19 | 1.3690元 | 1.4400元 |
| 2026-03-18 | 1.3686元 | 1.4396元 |
| 2026-03-17 | 1.3682元 | 1.4392元 |
| 2026-03-16 | 1.3679元 | 1.4389元 |
| 2026-03-13 | 1.3680元 | 1.4390元 |
| 2026-03-12 | 1.3678元 | 1.4388元 |
| 2026-03-11 | 1.3677元 | 1.4387元 |
| 2026-03-10 | 1.3676元 | 1.4386元 |
| 2026-03-09 | 1.3675元 | 1.4385元 |
| 2026-03-06 | 1.3679元 | 1.4389元 |
| 2026-03-05 | 1.3678元 | 1.4388元 |
| 2026-03-04 | 1.3676元 | 1.4386元 |
| 2026-03-03 | 1.3673元 | 1.4383元 |