诺安聚利债券C (000737.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-11-13总资产规模1,301.77万元 (2025-09-30) 基金净值1.3625元 (2025-12-19) 基金经理郭晓晖管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2287 / 7133)
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诺安聚利债券C(000737) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-26	2024-12-26	0.013 元	3,689.21万	47.96万元	0.95%	0.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。