诺安聚利债券C
(000737.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数3,470.00
成立日期2014-11-13
总资产规模
4,937.27万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.3485基金经理郭晓晖管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57%
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诺安聚利债券C(000737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-10-09

数据选项
数据起始于2020年。
诺安聚利债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-10-09--0.30%--0.05%
2024-06-30259.37万0.30%43.23万0.05%
2024-06-26--0.30%--0.05%
2023-12-31460.27万0.30%76.71万0.05%
2023-10-16--0.30%--0.05%
2023-06-30225.36万0.30%37.56万0.05%
2022-12-31158.33万0.30%26.98万0.05%