南方稳利1年持有债券C (000720.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-07-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1395元 (2025-12-12) 基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1908 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券A |
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南方稳利1年持有债券C(000720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1395元 | 1.5098元 |
| 2025-12-11 | 1.1397元 | 1.5100元 |
| 2025-12-10 | 1.1395元 | 1.5098元 |
| 2025-12-09 | 1.1394元 | 1.5097元 |
| 2025-12-08 | 1.1392元 | 1.5095元 |
| 2025-12-05 | 1.1395元 | 1.5098元 |
| 2025-12-04 | 1.1394元 | 1.5097元 |
| 2025-12-03 | 1.1401元 | 1.5104元 |
| 2025-12-02 | 1.1403元 | 1.5106元 |
| 2025-12-01 | 1.1405元 | 1.5108元 |
| 2025-11-28 | 1.1404元 | 1.5107元 |
| 2025-11-27 | 1.1404元 | 1.5107元 |
| 2025-11-26 | 1.1406元 | 1.5109元 |
| 2025-11-25 | 1.1410元 | 1.5113元 |
| 2025-11-24 | 1.1411元 | 1.5114元 |
| 2025-11-21 | 1.1412元 | 1.5115元 |
| 2025-11-20 | 1.1413元 | 1.5116元 |
| 2025-11-19 | 1.1414元 | 1.5117元 |
| 2025-11-18 | 1.1414元 | 1.5117元 |
| 2025-11-17 | 1.1414元 | 1.5117元 |
| 2025-11-14 | 1.1411元 | 1.5114元 |
| 2025-11-13 | 1.1411元 | 1.5114元 |
| 2025-11-12 | 1.1411元 | 1.5114元 |
| 2025-11-11 | 1.1409元 | 1.5112元 |
| 2025-11-10 | 1.1409元 | 1.5112元 |
| 2025-11-07 | 1.1408元 | 1.5111元 |
| 2025-11-06 | 1.1407元 | 1.5110元 |
| 2025-11-05 | 1.1409元 | 1.5112元 |
| 2025-11-04 | 1.1409元 | 1.5112元 |
| 2025-11-03 | 1.1405元 | 1.5108元 |
| 2025-10-31 | 1.1403元 | 1.5106元 |
| 2025-10-30 | 1.1398元 | 1.5101元 |
| 2025-10-29 | 1.1396元 | 1.5099元 |
| 2025-10-28 | 1.1393元 | 1.5096元 |
| 2025-10-27 | 1.1387元 | 1.5090元 |
| 2025-10-24 | 1.1384元 | 1.5087元 |
| 2025-10-23 | 1.1384元 | 1.5087元 |
| 2025-10-22 | 1.1382元 | 1.5085元 |
| 2025-10-21 | 1.1379元 | 1.5082元 |
| 2025-10-20 | 1.1376元 | 1.5079元 |
| 2025-10-17 | 1.1374元 | 1.5077元 |
| 2025-10-16 | 1.1367元 | 1.5070元 |
| 2025-10-15 | 1.1365元 | 1.5068元 |
| 2025-10-14 | 1.1365元 | 1.5068元 |
| 2025-10-13 | 1.1367元 | 1.5070元 |
| 2025-10-10 | 1.1361元 | 1.5064元 |
| 2025-10-09 | 1.1360元 | 1.5063元 |
| 2025-09-30 | 1.1352元 | 1.5055元 |
| 2025-09-29 | 1.1351元 | 1.5054元 |
| 2025-09-26 | 1.1352元 | 1.5055元 |