南方稳利1年持有债券C (000720.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2014-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1527元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2047 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券(000086) |
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南方稳利1年持有债券C(000720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1527元 | 1.5230元 |
| 2026-07-09 | 1.1527元 | 1.5230元 |
| 2026-07-08 | 1.1527元 | 1.5230元 |
| 2026-07-07 | 1.1526元 | 1.5229元 |
| 2026-07-06 | 1.1526元 | 1.5229元 |
| 2026-07-03 | 1.1524元 | 1.5227元 |
| 2026-07-02 | 1.1523元 | 1.5226元 |
| 2026-07-01 | 1.1522元 | 1.5225元 |
| 2026-06-30 | 1.1525元 | 1.5228元 |
| 2026-06-29 | 1.1525元 | 1.5228元 |
| 2026-06-26 | 1.1522元 | 1.5225元 |
| 2026-06-25 | 1.1522元 | 1.5225元 |
| 2026-06-24 | 1.1519元 | 1.5222元 |
| 2026-06-23 | 1.1518元 | 1.5221元 |
| 2026-06-22 | 1.1520元 | 1.5223元 |
| 2026-06-18 | 1.1519元 | 1.5222元 |
| 2026-06-17 | 1.1517元 | 1.5220元 |
| 2026-06-16 | 1.1514元 | 1.5217元 |
| 2026-06-15 | 1.1511元 | 1.5214元 |
| 2026-06-12 | 1.1509元 | 1.5212元 |
| 2026-06-11 | 1.1510元 | 1.5213元 |
| 2026-06-10 | 1.1516元 | 1.5219元 |
| 2026-06-09 | 1.1519元 | 1.5222元 |
| 2026-06-08 | 1.1521元 | 1.5224元 |
| 2026-06-05 | 1.1523元 | 1.5226元 |
| 2026-06-04 | 1.1524元 | 1.5227元 |
| 2026-06-03 | 1.1525元 | 1.5228元 |
| 2026-06-02 | 1.1524元 | 1.5227元 |
| 2026-06-01 | 1.1522元 | 1.5225元 |
| 2026-05-29 | 1.1519元 | 1.5222元 |
| 2026-05-28 | 1.1518元 | 1.5221元 |
| 2026-05-27 | 1.1515元 | 1.5218元 |
| 2026-05-26 | 1.1511元 | 1.5214元 |
| 2026-05-25 | 1.1509元 | 1.5212元 |
| 2026-05-22 | 1.1507元 | 1.5210元 |
| 2026-05-21 | 1.1506元 | 1.5209元 |
| 2026-05-20 | 1.1505元 | 1.5208元 |
| 2026-05-19 | 1.1504元 | 1.5207元 |
| 2026-05-18 | 1.1501元 | 1.5204元 |
| 2026-05-15 | 1.1499元 | 1.5202元 |
| 2026-05-14 | 1.1497元 | 1.5200元 |
| 2026-05-13 | 1.1496元 | 1.5199元 |
| 2026-05-12 | 1.1494元 | 1.5197元 |
| 2026-05-11 | 1.1491元 | 1.5194元 |
| 2026-05-08 | 1.1490元 | 1.5193元 |
| 2026-05-07 | 1.1489元 | 1.5192元 |
| 2026-05-06 | 1.1490元 | 1.5193元 |
| 2026-04-30 | 1.1490元 | 1.5193元 |
| 2026-04-29 | 1.1489元 | 1.5192元 |
| 2026-04-28 | 1.1488元 | 1.5191元 |