南方稳利1年持有债券C(000720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1549元 | 1.5252元 |
| 2026-08-27 | 1.1549元 | 1.5252元 |
| 2026-08-26 | 1.1550元 | 1.5253元 |
| 2026-08-25 | 1.1551元 | 1.5254元 |
| 2026-08-24 | 1.1550元 | 1.5253元 |
| 2026-08-21 | 1.1548元 | 1.5251元 |
| 2026-08-20 | 1.1549元 | 1.5252元 |
| 2026-08-19 | 1.1550元 | 1.5253元 |
| 2026-08-18 | 1.1550元 | 1.5253元 |
| 2026-08-17 | 1.1547元 | 1.5250元 |
| 2026-08-14 | 1.1545元 | 1.5248元 |
| 2026-08-13 | 1.1544元 | 1.5247元 |
| 2026-08-12 | 1.1542元 | 1.5245元 |
| 2026-08-11 | 1.1541元 | 1.5244元 |
| 2026-08-10 | 1.1541元 | 1.5244元 |
| 2026-08-07 | 1.1539元 | 1.5242元 |
| 2026-08-06 | 1.1537元 | 1.5240元 |
| 2026-08-05 | 1.1537元 | 1.5240元 |
| 2026-08-04 | 1.1537元 | 1.5240元 |
| 2026-08-03 | 1.1536元 | 1.5239元 |
| 2026-07-31 | 1.1535元 | 1.5238元 |
| 2026-07-30 | 1.1534元 | 1.5237元 |
| 2026-07-29 | 1.1533元 | 1.5236元 |
| 2026-07-28 | 1.1533元 | 1.5236元 |
| 2026-07-27 | 1.1534元 | 1.5237元 |
| 2026-07-24 | 1.1533元 | 1.5236元 |
| 2026-07-23 | 1.1532元 | 1.5235元 |
| 2026-07-22 | 1.1532元 | 1.5235元 |
| 2026-07-21 | 1.1531元 | 1.5234元 |
| 2026-07-20 | 1.1531元 | 1.5234元 |
| 2026-07-17 | 1.1530元 | 1.5233元 |
| 2026-07-16 | 1.1529元 | 1.5232元 |
| 2026-07-15 | 1.1529元 | 1.5232元 |
| 2026-07-14 | 1.1528元 | 1.5231元 |
| 2026-07-13 | 1.1528元 | 1.5231元 |
| 2026-07-10 | 1.1527元 | 1.5230元 |
| 2026-07-09 | 1.1527元 | 1.5230元 |
| 2026-07-08 | 1.1527元 | 1.5230元 |
| 2026-07-07 | 1.1526元 | 1.5229元 |
| 2026-07-06 | 1.1526元 | 1.5229元 |
| 2026-07-03 | 1.1524元 | 1.5227元 |
| 2026-07-02 | 1.1523元 | 1.5226元 |
| 2026-07-01 | 1.1522元 | 1.5225元 |
| 2026-06-30 | 1.1525元 | 1.5228元 |
| 2026-06-29 | 1.1525元 | 1.5228元 |
| 2026-06-26 | 1.1522元 | 1.5225元 |
| 2026-06-25 | 1.1522元 | 1.5225元 |
| 2026-06-24 | 1.1519元 | 1.5222元 |
| 2026-06-23 | 1.1518元 | 1.5221元 |
| 2026-06-22 | 1.1520元 | 1.5223元 |