南方稳利1年持有债券C (000720.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2014-07-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1483元 (2026-04-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2040 / 7240) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券A |
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南方稳利1年持有债券C(000720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.1483元 | 1.5186元 |
| 2026-04-14 | 1.1484元 | 1.5187元 |
| 2026-04-13 | 1.1482元 | 1.5185元 |
| 2026-04-10 | 1.1482元 | 1.5185元 |
| 2026-04-09 | 1.1480元 | 1.5183元 |
| 2026-04-08 | 1.1480元 | 1.5183元 |
| 2026-04-07 | 1.1479元 | 1.5182元 |
| 2026-04-03 | 1.1475元 | 1.5178元 |
| 2026-04-02 | 1.1470元 | 1.5173元 |
| 2026-04-01 | 1.1469元 | 1.5172元 |
| 2026-03-31 | 1.1468元 | 1.5171元 |
| 2026-03-30 | 1.1467元 | 1.5170元 |
| 2026-03-27 | 1.1463元 | 1.5166元 |
| 2026-03-26 | 1.1461元 | 1.5164元 |
| 2026-03-25 | 1.1461元 | 1.5164元 |
| 2026-03-24 | 1.1459元 | 1.5162元 |
| 2026-03-23 | 1.1458元 | 1.5161元 |
| 2026-03-20 | 1.1458元 | 1.5161元 |
| 2026-03-19 | 1.1457元 | 1.5160元 |
| 2026-03-18 | 1.1455元 | 1.5158元 |
| 2026-03-17 | 1.1453元 | 1.5156元 |
| 2026-03-16 | 1.1452元 | 1.5155元 |
| 2026-03-13 | 1.1452元 | 1.5155元 |
| 2026-03-12 | 1.1450元 | 1.5153元 |
| 2026-03-11 | 1.1449元 | 1.5152元 |
| 2026-03-10 | 1.1449元 | 1.5152元 |
| 2026-03-09 | 1.1447元 | 1.5150元 |
| 2026-03-06 | 1.1449元 | 1.5152元 |
| 2026-03-05 | 1.1447元 | 1.5150元 |
| 2026-03-04 | 1.1445元 | 1.5148元 |
| 2026-03-03 | 1.1442元 | 1.5145元 |
| 2026-03-02 | 1.1441元 | 1.5144元 |
| 2026-02-27 | 1.1437元 | 1.5140元 |
| 2026-02-26 | 1.1436元 | 1.5139元 |
| 2026-02-25 | 1.1439元 | 1.5142元 |
| 2026-02-24 | 1.1440元 | 1.5143元 |
| 2026-02-13 | 1.1434元 | 1.5137元 |
| 2026-02-12 | 1.1433元 | 1.5136元 |
| 2026-02-11 | 1.1431元 | 1.5134元 |
| 2026-02-10 | 1.1429元 | 1.5132元 |
| 2026-02-09 | 1.1428元 | 1.5131元 |
| 2026-02-06 | 1.1425元 | 1.5128元 |
| 2026-02-05 | 1.1423元 | 1.5126元 |
| 2026-02-04 | 1.1422元 | 1.5125元 |
| 2026-02-03 | 1.1422元 | 1.5125元 |
| 2026-02-02 | 1.1423元 | 1.5126元 |
| 2026-01-30 | 1.1422元 | 1.5125元 |
| 2026-01-29 | 1.1421元 | 1.5124元 |
| 2026-01-28 | 1.1419元 | 1.5122元 |
| 2026-01-27 | 1.1419元 | 1.5122元 |