南方稳利1年持有债券C (000720.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-07-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1390元 (2025-12-15) 基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1878 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券A |
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南方稳利1年持有债券C(000720) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.25亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 8,919.15万 | 7,813.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.22亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.79亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.75亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.51亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1,115.11万 | 1,020.98万元 | -- |