南方稳利1年持有债券C (000720.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2014-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1488元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2093 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券A |
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南方稳利1年持有债券C(000720) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 8.58亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2.77亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.25亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 8,919.15万 | 7,813.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.22亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.79亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.75亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.51亿 | 1.35亿元 | -- |