南方稳利1年持有债券C (000720.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2014-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1509元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2034 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券(000086) |
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南方稳利1年持有债券C(000720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-01-15 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |