诺安稳健回报混合A(000714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.3470元 | 2.5150元 |
| 2026-01-22 | 2.2930元 | 2.4610元 |
| 2026-01-21 | 2.2570元 | 2.4250元 |
| 2026-01-20 | 2.2180元 | 2.3860元 |
| 2026-01-19 | 2.2470元 | 2.4150元 |
| 2026-01-16 | 2.2820元 | 2.4500元 |
| 2026-01-15 | 2.2810元 | 2.4490元 |
| 2026-01-14 | 2.3290元 | 2.4970元 |
| 2026-01-13 | 2.2530元 | 2.4210元 |
| 2026-01-12 | 2.2960元 | 2.4640元 |
| 2026-01-09 | 2.1920元 | 2.3600元 |
| 2026-01-08 | 2.1460元 | 2.3140元 |
| 2026-01-07 | 2.1190元 | 2.2870元 |
| 2026-01-06 | 2.1210元 | 2.2890元 |
| 2026-01-05 | 2.0720元 | 2.2400元 |
| 2025-12-31 | 1.9960元 | 2.1640元 |
| 2025-12-30 | 2.0040元 | 2.1720元 |
| 2025-12-29 | 1.9840元 | 2.1520元 |
| 2025-12-26 | 1.9780元 | 2.1460元 |
| 2025-12-25 | 1.9740元 | 2.1420元 |
| 2025-12-24 | 1.9770元 | 2.1450元 |
| 2025-12-23 | 1.9490元 | 2.1170元 |
| 2025-12-22 | 1.9520元 | 2.1200元 |
| 2025-12-19 | 1.9360元 | 2.1040元 |
| 2025-12-18 | 1.9530元 | 2.1210元 |
| 2025-12-17 | 1.9650元 | 2.1330元 |
| 2025-12-16 | 1.9240元 | 2.0920元 |
| 2025-12-15 | 1.9520元 | 2.1200元 |
| 2025-12-12 | 1.9940元 | 2.1620元 |
| 2025-12-11 | 1.9510元 | 2.1190元 |
| 2025-12-10 | 2.0030元 | 2.1710元 |
| 2025-12-09 | 2.0040元 | 2.1720元 |
| 2025-12-08 | 2.0350元 | 2.2030元 |
| 2025-12-05 | 1.9910元 | 2.1590元 |
| 2025-12-04 | 1.9620元 | 2.1300元 |
| 2025-12-03 | 1.9600元 | 2.1280元 |
| 2025-12-02 | 2.0050元 | 2.1730元 |
| 2025-12-01 | 2.0430元 | 2.2110元 |
| 2025-11-28 | 2.0410元 | 2.2090元 |
| 2025-11-27 | 2.0390元 | 2.2070元 |
| 2025-11-26 | 2.0630元 | 2.2310元 |
| 2025-11-25 | 2.0560元 | 2.2240元 |
| 2025-11-24 | 2.0340元 | 2.2020元 |
| 2025-11-21 | 1.9950元 | 2.1630元 |
| 2025-11-20 | 2.0610元 | 2.2290元 |
| 2025-11-19 | 2.0850元 | 2.2530元 |
| 2025-11-18 | 2.1110元 | 2.2790元 |
| 2025-11-17 | 2.0920元 | 2.2600元 |
| 2025-11-14 | 2.0430元 | 2.2110元 |
| 2025-11-13 | 2.0920元 | 2.2600元 |