诺安稳健回报混合A(000714) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 105.60万元 | 0.60% | 35.20万元 | 0.20% |
| 2025-02-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 40.29万元 | 0.60% | 13.43万元 | 0.20% |
| 2024-08-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.66万元 | 0.60% | 6.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4.29万元 | 0.60% | 1.65万元 | 0.20% |