诺安稳健回报混合A(000714) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.16元 | 3.59亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 1.66亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 6,326.26万 | 4,493.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,644.20万 | 1,478.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,476.66万 | 1,469.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,327.59万 | 1,476.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,489.91万 | 1,578.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 748.74万 | 836.58万元 | -- |