诺安稳健回报混合A(000714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8530元 | 3.0210元 |
| 2026-07-09 | 2.9660元 | 3.1340元 |
| 2026-07-08 | 2.8380元 | 3.0060元 |
| 2026-07-07 | 2.8200元 | 2.9880元 |
| 2026-07-06 | 2.8790元 | 3.0470元 |
| 2026-07-03 | 2.8070元 | 2.9750元 |
| 2026-07-02 | 2.8250元 | 2.9930元 |
| 2026-07-01 | 2.9720元 | 3.1400元 |
| 2026-06-30 | 3.0650元 | 3.2330元 |
| 2026-06-29 | 2.9130元 | 3.0810元 |
| 2026-06-26 | 2.8810元 | 3.0490元 |
| 2026-06-25 | 2.9880元 | 3.1560元 |
| 2026-06-24 | 2.9150元 | 3.0830元 |
| 2026-06-23 | 2.8530元 | 3.0210元 |
| 2026-06-22 | 2.9190元 | 3.0870元 |
| 2026-06-18 | 2.9140元 | 3.0820元 |
| 2026-06-17 | 2.8280元 | 2.9960元 |
| 2026-06-16 | 2.8000元 | 2.9680元 |
| 2026-06-15 | 2.7160元 | 2.8840元 |
| 2026-06-12 | 2.5290元 | 2.6970元 |
| 2026-06-11 | 2.5780元 | 2.7460元 |
| 2026-06-10 | 2.5410元 | 2.7090元 |
| 2026-06-09 | 2.6330元 | 2.8010元 |
| 2026-06-08 | 2.5000元 | 2.6680元 |
| 2026-06-05 | 2.6210元 | 2.7890元 |
| 2026-06-04 | 2.6840元 | 2.8520元 |
| 2026-06-03 | 2.7080元 | 2.8760元 |
| 2026-06-02 | 2.6110元 | 2.7790元 |
| 2026-06-01 | 2.5390元 | 2.7070元 |
| 2026-05-29 | 2.6560元 | 2.8240元 |
| 2026-05-28 | 2.7840元 | 2.9520元 |
| 2026-05-27 | 2.7340元 | 2.9020元 |
| 2026-05-26 | 2.8010元 | 2.9690元 |
| 2026-05-25 | 2.8450元 | 3.0130元 |
| 2026-05-22 | 2.7860元 | 2.9540元 |
| 2026-05-21 | 2.7340元 | 2.9020元 |
| 2026-05-20 | 2.9010元 | 3.0690元 |
| 2026-05-19 | 2.8570元 | 3.0250元 |
| 2026-05-18 | 2.7870元 | 2.9550元 |
| 2026-05-15 | 2.7880元 | 2.9560元 |
| 2026-05-14 | 2.8530元 | 3.0210元 |
| 2026-05-13 | 2.8890元 | 3.0570元 |
| 2026-05-12 | 2.8440元 | 3.0120元 |
| 2026-05-11 | 2.8160元 | 2.9840元 |
| 2026-05-08 | 2.7370元 | 2.9050元 |
| 2026-05-07 | 2.7750元 | 2.9430元 |
| 2026-05-06 | 2.6890元 | 2.8570元 |
| 2026-04-30 | 2.5690元 | 2.7370元 |
| 2026-04-29 | 2.4730元 | 2.6410元 |
| 2026-04-28 | 2.4540元 | 2.6220元 |