前海开源新经济混合A (000689.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2014-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0757元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2177 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新经济混合C |
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前海开源新经济混合A(000689) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 3.0757元 | 3.1857元 |
| 2026-08-27 | 3.1033元 | 3.2133元 |
| 2026-08-26 | 3.0375元 | 3.1475元 |
| 2026-08-25 | 3.0257元 | 3.1357元 |
| 2026-08-24 | 3.0379元 | 3.1479元 |
| 2026-08-21 | 3.0959元 | 3.2059元 |
| 2026-08-20 | 3.0493元 | 3.1593元 |
| 2026-08-19 | 3.0618元 | 3.1718元 |
| 2026-08-18 | 3.2798元 | 3.3898元 |
| 2026-08-17 | 3.3022元 | 3.4122元 |
| 2026-08-14 | 3.1976元 | 3.3076元 |
| 2026-08-13 | 3.1765元 | 3.2865元 |
| 2026-08-12 | 3.2137元 | 3.3237元 |
| 2026-08-11 | 3.1607元 | 3.2707元 |
| 2026-08-10 | 3.1647元 | 3.2747元 |
| 2026-08-07 | 3.1445元 | 3.2545元 |
| 2026-08-06 | 3.1004元 | 3.2104元 |
| 2026-08-05 | 3.0900元 | 3.2000元 |
| 2026-08-04 | 2.9777元 | 3.0877元 |
| 2026-08-03 | 2.8688元 | 2.9788元 |
| 2026-07-31 | 2.9081元 | 3.0181元 |
| 2026-07-30 | 2.8159元 | 2.9259元 |
| 2026-07-29 | 2.9517元 | 3.0617元 |
| 2026-07-28 | 2.9412元 | 3.0512元 |
| 2026-07-27 | 3.0847元 | 3.1947元 |
| 2026-07-24 | 2.9802元 | 3.0902元 |
| 2026-07-23 | 3.0678元 | 3.1778元 |
| 2026-07-22 | 3.0518元 | 3.1618元 |
| 2026-07-21 | 3.1117元 | 3.2217元 |
| 2026-07-20 | 2.9144元 | 3.0244元 |
| 2026-07-17 | 3.0253元 | 3.1353元 |
| 2026-07-16 | 3.1741元 | 3.2841元 |
| 2026-07-15 | 3.2783元 | 3.3883元 |
| 2026-07-14 | 3.3654元 | 3.4754元 |
| 2026-07-13 | 3.3210元 | 3.4310元 |
| 2026-07-10 | 3.5291元 | 3.6391元 |
| 2026-07-09 | 3.6277元 | 3.7377元 |
| 2026-07-08 | 3.4935元 | 3.6035元 |
| 2026-07-07 | 3.6042元 | 3.7142元 |
| 2026-07-06 | 3.6891元 | 3.7991元 |
| 2026-07-03 | 3.7676元 | 3.8776元 |
| 2026-07-02 | 3.7075元 | 3.8175元 |
| 2026-07-01 | 3.9133元 | 4.0233元 |
| 2026-06-30 | 3.9268元 | 4.0368元 |
| 2026-06-29 | 3.7964元 | 3.9064元 |
| 2026-06-26 | 3.7503元 | 3.8603元 |
| 2026-06-25 | 3.7529元 | 3.8629元 |
| 2026-06-24 | 3.6712元 | 3.7812元 |
| 2026-06-23 | 3.5646元 | 3.6746元 |
| 2026-06-22 | 3.6612元 | 3.7712元 |