前海开源新经济混合A (000689.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2014-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7676元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.72% (2107 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新经济混合C |
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前海开源新经济混合A(000689) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.86元 | 29.86亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.67元 | 34.35亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.70元 | 38.92亿 | 14.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.12元 | 36.76亿 | 17.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.07元 | 37.94亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.05元 | 41.96亿 | 20.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.06元 | 46.40亿 | 22.52亿元 | -- |