前海开源新经济混合A (000689.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2014-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1898元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率124.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (2324 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新经济混合C |
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前海开源新经济混合A(000689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 3.1898元 | 3.2998元 |
| 2026-04-29 | 3.1441元 | 3.2541元 |
| 2026-04-28 | 3.1474元 | 3.2574元 |
| 2026-04-27 | 3.1819元 | 3.2919元 |
| 2026-04-24 | 3.1594元 | 3.2694元 |
| 2026-04-23 | 3.1825元 | 3.2925元 |
| 2026-04-22 | 3.2109元 | 3.3209元 |
| 2026-04-21 | 3.1328元 | 3.2428元 |
| 2026-04-20 | 3.1921元 | 3.3021元 |
| 2026-04-17 | 3.1923元 | 3.3023元 |
| 2026-04-16 | 3.1633元 | 3.2733元 |
| 2026-04-15 | 3.0728元 | 3.1828元 |
| 2026-04-14 | 3.0947元 | 3.2047元 |
| 2026-04-13 | 3.0456元 | 3.1556元 |
| 2026-04-10 | 3.0386元 | 3.1486元 |
| 2026-04-09 | 3.0231元 | 3.1331元 |
| 2026-04-08 | 3.0042元 | 3.1142元 |
| 2026-04-07 | 2.8435元 | 2.9535元 |
| 2026-04-03 | 2.8733元 | 2.9833元 |
| 2026-04-02 | 2.8717元 | 2.9817元 |
| 2026-04-01 | 2.9267元 | 3.0367元 |
| 2026-03-31 | 2.8608元 | 2.9708元 |
| 2026-03-30 | 2.9104元 | 3.0204元 |
| 2026-03-27 | 2.8941元 | 3.0041元 |
| 2026-03-26 | 2.8744元 | 2.9844元 |
| 2026-03-25 | 2.9180元 | 3.0280元 |
| 2026-03-24 | 2.8190元 | 2.9290元 |
| 2026-03-23 | 2.7829元 | 2.8929元 |
| 2026-03-20 | 2.8787元 | 2.9887元 |
| 2026-03-19 | 2.9288元 | 3.0388元 |
| 2026-03-18 | 2.9951元 | 3.1051元 |
| 2026-03-17 | 2.9259元 | 3.0359元 |
| 2026-03-16 | 2.9935元 | 3.1035元 |
| 2026-03-13 | 3.0017元 | 3.1117元 |
| 2026-03-12 | 3.0769元 | 3.1869元 |
| 2026-03-11 | 3.1205元 | 3.2305元 |
| 2026-03-10 | 3.1382元 | 3.2482元 |
| 2026-03-09 | 3.0716元 | 3.1816元 |
| 2026-03-06 | 3.0858元 | 3.1958元 |
| 2026-03-05 | 3.0563元 | 3.1663元 |
| 2026-03-04 | 3.0123元 | 3.1223元 |
| 2026-03-03 | 3.0176元 | 3.1276元 |
| 2026-03-02 | 3.1755元 | 3.2855元 |
| 2026-02-27 | 3.1977元 | 3.3077元 |
| 2026-02-26 | 3.1941元 | 3.3041元 |
| 2026-02-25 | 3.1616元 | 3.2716元 |
| 2026-02-24 | 3.1245元 | 3.2345元 |
| 2026-02-13 | 3.1267元 | 3.2367元 |
| 2026-02-12 | 3.1665元 | 3.2765元 |
| 2026-02-11 | 3.0719元 | 3.1819元 |