前海开源新经济混合A (000689.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2014-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2448元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率124.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (2193 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新经济混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源新经济混合A(000689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.2448元 | 3.3548元 |
| 2026-06-11 | 3.2704元 | 3.3804元 |
| 2026-06-10 | 3.3033元 | 3.4133元 |
| 2026-06-09 | 3.3615元 | 3.4715元 |
| 2026-06-08 | 3.2323元 | 3.3423元 |
| 2026-06-05 | 3.3347元 | 3.4447元 |
| 2026-06-04 | 3.4084元 | 3.5184元 |
| 2026-06-03 | 3.3776元 | 3.4876元 |
| 2026-06-02 | 3.3415元 | 3.4515元 |
| 2026-06-01 | 3.3017元 | 3.4117元 |
| 2026-05-29 | 3.3507元 | 3.4607元 |
| 2026-05-28 | 3.5136元 | 3.6236元 |
| 2026-05-27 | 3.4629元 | 3.5729元 |
| 2026-05-26 | 3.4719元 | 3.5819元 |
| 2026-05-25 | 3.5900元 | 3.7000元 |
| 2026-05-22 | 3.5312元 | 3.6412元 |
| 2026-05-21 | 3.4480元 | 3.5580元 |
| 2026-05-20 | 3.5568元 | 3.6668元 |
| 2026-05-19 | 3.5096元 | 3.6196元 |
| 2026-05-18 | 3.4056元 | 3.5156元 |
| 2026-05-15 | 3.4356元 | 3.5456元 |
| 2026-05-14 | 3.4626元 | 3.5726元 |
| 2026-05-13 | 3.5667元 | 3.6767元 |
| 2026-05-12 | 3.4475元 | 3.5575元 |
| 2026-05-11 | 3.4973元 | 3.6073元 |
| 2026-05-08 | 3.3797元 | 3.4897元 |
| 2026-05-07 | 3.3443元 | 3.4543元 |
| 2026-05-06 | 3.2652元 | 3.3752元 |
| 2026-04-30 | 3.1898元 | 3.2998元 |
| 2026-04-29 | 3.1441元 | 3.2541元 |
| 2026-04-28 | 3.1474元 | 3.2574元 |
| 2026-04-27 | 3.1819元 | 3.2919元 |
| 2026-04-24 | 3.1594元 | 3.2694元 |
| 2026-04-23 | 3.1825元 | 3.2925元 |
| 2026-04-22 | 3.2109元 | 3.3209元 |
| 2026-04-21 | 3.1328元 | 3.2428元 |
| 2026-04-20 | 3.1921元 | 3.3021元 |
| 2026-04-17 | 3.1923元 | 3.3023元 |
| 2026-04-16 | 3.1633元 | 3.2733元 |
| 2026-04-15 | 3.0728元 | 3.1828元 |
| 2026-04-14 | 3.0947元 | 3.2047元 |
| 2026-04-13 | 3.0456元 | 3.1556元 |
| 2026-04-10 | 3.0386元 | 3.1486元 |
| 2026-04-09 | 3.0231元 | 3.1331元 |
| 2026-04-08 | 3.0042元 | 3.1142元 |
| 2026-04-07 | 2.8435元 | 2.9535元 |
| 2026-04-03 | 2.8733元 | 2.9833元 |
| 2026-04-02 | 2.8717元 | 2.9817元 |
| 2026-04-01 | 2.9267元 | 3.0367元 |
| 2026-03-31 | 2.8608元 | 2.9708元 |