工银绝对收益混合发起B (000672.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1830元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6738 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起(000667) |
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工银绝对收益混合发起B(000672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-09 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-07 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-06 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-03 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-01 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-30 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-26 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-25 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-24 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-22 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-18 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-17 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-16 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-15 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-12 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-11 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-10 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-08 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-05 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-04 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-03 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-02 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-01 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-29 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-28 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-27 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-26 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-25 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-21 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-20 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-19 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-18 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-15 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-14 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-13 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-11 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-08 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-07 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-06 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-30 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-28 | 1.2040元 | 1.2040元 |