工银绝对收益混合发起B (000672.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1980元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6936 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起(000667) |
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工银绝对收益混合发起B(000672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-21 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-20 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-19 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-18 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-15 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-14 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-13 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-11 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-08 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-07 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-06 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-30 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-28 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-27 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-24 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-23 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-22 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-21 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-20 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-17 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-16 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-15 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-13 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-10 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-09 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-07 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-03 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-01 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-31 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-30 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-27 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-26 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-25 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-24 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-23 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-20 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-19 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-18 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-17 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-16 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-13 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-12 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-11 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-10 | 1.2200元 | 1.2200元 |