工银绝对收益混合发起B (000672.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1760元 (2025-12-26) 基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6459 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银绝对收益混合发起B(000672) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,377.68万 | 1,204.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,317.91万 | 1,114.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1,342.26万 | 1,137.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,448.45万 | 1,250.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,439.35万 | 1,265.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1,618.18万 | 1,358.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,686.70万 | 1,442.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 1,754.94万 | 1,498.67万元 | -- |