工银绝对收益混合发起B (000672.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2150元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6900 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起(000667) |
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工银绝对收益混合发起B(000672) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1,025.81万 | 847.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1,263.57万 | 1,070.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,377.68万 | 1,204.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,317.91万 | 1,114.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1,342.26万 | 1,137.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,448.45万 | 1,250.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,439.35万 | 1,265.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1,618.18万 | 1,358.67万元 | -- |