工银绝对收益混合发起B (000672.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2150元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6789 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起A |
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工银绝对收益混合发起B(000672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-21 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-20 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-17 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-16 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-15 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-13 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-10 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-09 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-07 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-03 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-01 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-31 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-30 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-27 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-26 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-25 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-24 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-23 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-20 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-19 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-18 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-17 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-16 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-13 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-12 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-11 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-10 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-06 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-05 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-04 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-03 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-02 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-02-27 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-02-26 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-02-25 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-02-24 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-02-13 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-02-12 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-02-11 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-02-10 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-02-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-02-06 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-02-05 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-02-04 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-02-03 | 1.2260元 | 1.2260元 |