工银绝对收益混合发起B (000672.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1660元 (2025-12-16) 基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6110 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起A |
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工银绝对收益混合发起B(000672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-12 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-10 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-08 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-05 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-04 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-03 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-02 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-01 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-28 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-27 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-25 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-24 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-21 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-19 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-17 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-13 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-11 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-10 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-06 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-05 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-04 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-03 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-10-31 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-10-30 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-10-29 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-10-28 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-10-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-10-24 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-10-23 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-10-22 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-10-21 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-10-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-10-17 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-10-16 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-10-15 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-10-14 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-10-13 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-10-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-10-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-09-30 | 1.1440元 | 1.1440元 |