工银绝对收益混合发起B (000672.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1980元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6239 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起(000667) |
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工银绝对收益混合发起B(000672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |