工银绝对收益混合发起B (000672.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型混合型成立日期2014-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2150元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6795 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银绝对收益混合发起A |
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工银绝对收益混合发起B(000672) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.56% | 0.44% | 7,101.00 | 3,463.82元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.77% | 0.23% | 7,404.00 | 3,348.94元 | -- |
| 2024-06-30 | 58.59% | 41.41% | 8,053.00 | 5,972.87元 | -- |