估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
鑫元稳利
(000655.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2014-06-12
总资产规模
5.01亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0639
元
(
2025-12-31
)
基金经理
俞敏超
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.81%
(1560 / 7171)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论
鑫元稳利(000655) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
鑫元稳利.(000655) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
鑫元稳利历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
5.01亿
4.74亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
5.02亿
4.74亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
4.97亿
4.74亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
5.17亿
4.74亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
5.09亿
4.74亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
5.07亿
4.74亿
元
--
2024-03-31
--
5.11亿
4.82亿
元
--