鑫元稳利 (000655.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-06-12总资产规模5.09亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0703元 (2026-02-13) 基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1679 / 7215)
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鑫元稳利(000655) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-13	2025-01-13	0.04 元	4.74亿	1,895.41万元	3.67%	3.67%
2023-09-11	2023-09-11	0.0277 元	4.83亿	1,336.88万元	2.61%	7.15%
2023-05-15	2023-05-15	0.0499 元	4.83亿	2,411.85万元	4.54%	7.15%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。