鑫元稳利(000655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0664元 | 1.5117元 |
| 2026-07-09 | 1.0663元 | 1.5116元 |
| 2026-07-08 | 1.0662元 | 1.5115元 |
| 2026-07-07 | 1.0661元 | 1.5114元 |
| 2026-07-06 | 1.0661元 | 1.5114元 |
| 2026-07-03 | 1.0656元 | 1.5109元 |
| 2026-07-02 | 1.0656元 | 1.5109元 |
| 2026-07-01 | 1.0653元 | 1.5106元 |
| 2026-06-30 | 1.0659元 | 1.5112元 |
| 2026-06-29 | 1.0660元 | 1.5113元 |
| 2026-06-26 | 1.0655元 | 1.5108元 |
| 2026-06-25 | 1.0653元 | 1.5106元 |
| 2026-06-24 | 1.0648元 | 1.5101元 |
| 2026-06-23 | 1.0646元 | 1.5099元 |
| 2026-06-22 | 1.0650元 | 1.5103元 |
| 2026-06-18 | 1.0649元 | 1.5102元 |
| 2026-06-17 | 1.0646元 | 1.5099元 |
| 2026-06-16 | 1.0641元 | 1.5094元 |
| 2026-06-15 | 1.0635元 | 1.5088元 |
| 2026-06-12 | 1.0632元 | 1.5085元 |
| 2026-06-11 | 1.0630元 | 1.5083元 |
| 2026-06-10 | 1.0637元 | 1.5090元 |
| 2026-06-09 | 1.0641元 | 1.5094元 |
| 2026-06-08 | 1.0644元 | 1.5097元 |
| 2026-06-05 | 1.0648元 | 1.5101元 |
| 2026-06-04 | 1.0648元 | 1.5101元 |
| 2026-06-03 | 1.0645元 | 1.5098元 |
| 2026-06-02 | 1.0646元 | 1.5099元 |
| 2026-06-01 | 1.0646元 | 1.5099元 |
| 2026-05-29 | 1.0642元 | 1.5095元 |
| 2026-05-28 | 1.0639元 | 1.5092元 |
| 2026-05-27 | 1.0636元 | 1.5089元 |
| 2026-05-26 | 1.0629元 | 1.5082元 |
| 2026-05-25 | 1.0625元 | 1.5078元 |
| 2026-05-22 | 1.0621元 | 1.5074元 |
| 2026-05-21 | 1.0621元 | 1.5074元 |
| 2026-05-20 | 1.0621元 | 1.5074元 |
| 2026-05-19 | 1.0619元 | 1.5072元 |
| 2026-05-18 | 1.0614元 | 1.5067元 |
| 2026-05-15 | 1.0610元 | 1.5063元 |
| 2026-05-14 | 1.0608元 | 1.5061元 |
| 2026-05-13 | 1.0608元 | 1.5061元 |
| 2026-05-12 | 1.0604元 | 1.5057元 |
| 2026-05-11 | 1.0600元 | 1.5053元 |
| 2026-05-08 | 1.0597元 | 1.5050元 |
| 2026-05-07 | 1.0595元 | 1.5048元 |
| 2026-05-06 | 1.0594元 | 1.5047元 |
| 2026-04-30 | 1.0596元 | 1.5049元 |
| 2026-04-29 | 1.0596元 | 1.5049元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.5044元 |