鑫元稳利(000655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0610元 | 1.5063元 |
| 2026-05-14 | 1.0608元 | 1.5061元 |
| 2026-05-13 | 1.0608元 | 1.5061元 |
| 2026-05-12 | 1.0604元 | 1.5057元 |
| 2026-05-11 | 1.0600元 | 1.5053元 |
| 2026-05-08 | 1.0597元 | 1.5050元 |
| 2026-05-07 | 1.0595元 | 1.5048元 |
| 2026-05-06 | 1.0594元 | 1.5047元 |
| 2026-04-30 | 1.0596元 | 1.5049元 |
| 2026-04-29 | 1.0596元 | 1.5049元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.5044元 |
| 2026-04-27 | 1.0587元 | 1.5040元 |
| 2026-04-24 | 1.0590元 | 1.5043元 |
| 2026-04-23 | 1.0593元 | 1.5046元 |
| 2026-04-22 | 1.0595元 | 1.5048元 |
| 2026-04-21 | 1.0592元 | 1.5045元 |
| 2026-04-20 | 1.0590元 | 1.5043元 |
| 2026-04-17 | 1.0587元 | 1.5040元 |
| 2026-04-16 | 1.0582元 | 1.5035元 |
| 2026-04-15 | 1.0580元 | 1.5033元 |
| 2026-04-14 | 1.0579元 | 1.5032元 |
| 2026-04-13 | 1.0577元 | 1.5030元 |
| 2026-04-10 | 1.0574元 | 1.5027元 |
| 2026-04-09 | 1.0572元 | 1.5025元 |
| 2026-04-08 | 1.0572元 | 1.5025元 |
| 2026-04-07 | 1.0571元 | 1.5024元 |
| 2026-04-03 | 1.0564元 | 1.5017元 |
| 2026-04-02 | 1.0556元 | 1.5009元 |
| 2026-04-01 | 1.0555元 | 1.5008元 |
| 2026-03-31 | 1.0556元 | 1.5009元 |
| 2026-03-30 | 1.0554元 | 1.5007元 |
| 2026-03-27 | 1.0547元 | 1.5000元 |
| 2026-03-26 | 1.0545元 | 1.4998元 |
| 2026-03-25 | 1.0542元 | 1.4995元 |
| 2026-03-24 | 1.0540元 | 1.4993元 |
| 2026-03-23 | 1.0538元 | 1.4991元 |
| 2026-03-20 | 1.0539元 | 1.4992元 |
| 2026-03-19 | 1.0734元 | 1.4991元 |
| 2026-03-18 | 1.0730元 | 1.4987元 |
| 2026-03-17 | 1.0723元 | 1.4980元 |
| 2026-03-16 | 1.0720元 | 1.4977元 |
| 2026-03-13 | 1.0722元 | 1.4979元 |
| 2026-03-12 | 1.0719元 | 1.4976元 |
| 2026-03-11 | 1.0717元 | 1.4974元 |
| 2026-03-10 | 1.0716元 | 1.4973元 |
| 2026-03-09 | 1.0714元 | 1.4971元 |
| 2026-03-06 | 1.0719元 | 1.4976元 |
| 2026-03-05 | 1.0719元 | 1.4976元 |
| 2026-03-04 | 1.0718元 | 1.4975元 |
| 2026-03-03 | 1.0714元 | 1.4971元 |