鑫元稳利(000655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0627元 | 1.4884元 |
| 2025-12-11 | 1.0630元 | 1.4887元 |
| 2025-12-10 | 1.0624元 | 1.4881元 |
| 2025-12-09 | 1.0621元 | 1.4878元 |
| 2025-12-08 | 1.0617元 | 1.4874元 |
| 2025-12-05 | 1.0618元 | 1.4875元 |
| 2025-12-04 | 1.0616元 | 1.4873元 |
| 2025-12-03 | 1.0627元 | 1.4884元 |
| 2025-12-02 | 1.0630元 | 1.4887元 |
| 2025-12-01 | 1.0633元 | 1.4890元 |
| 2025-11-28 | 1.0631元 | 1.4888元 |
| 2025-11-27 | 1.0627元 | 1.4884元 |
| 2025-11-26 | 1.0630元 | 1.4887元 |
| 2025-11-25 | 1.0638元 | 1.4895元 |
| 2025-11-24 | 1.0641元 | 1.4898元 |
| 2025-11-21 | 1.0640元 | 1.4897元 |
| 2025-11-20 | 1.0641元 | 1.4898元 |
| 2025-11-19 | 1.0640元 | 1.4897元 |
| 2025-11-18 | 1.0641元 | 1.4898元 |
| 2025-11-17 | 1.0640元 | 1.4897元 |
| 2025-11-14 | 1.0636元 | 1.4893元 |
| 2025-11-13 | 1.0635元 | 1.4892元 |
| 2025-11-12 | 1.0634元 | 1.4891元 |
| 2025-11-11 | 1.0632元 | 1.4889元 |
| 2025-11-10 | 1.0629元 | 1.4886元 |
| 2025-11-07 | 1.0627元 | 1.4884元 |
| 2025-11-06 | 1.0630元 | 1.4887元 |
| 2025-11-05 | 1.0633元 | 1.4890元 |
| 2025-11-04 | 1.0632元 | 1.4889元 |
| 2025-11-03 | 1.0631元 | 1.4888元 |
| 2025-10-31 | 1.0627元 | 1.4884元 |
| 2025-10-30 | 1.0619元 | 1.4876元 |
| 2025-10-29 | 1.0615元 | 1.4872元 |
| 2025-10-28 | 1.0612元 | 1.4869元 |
| 2025-10-27 | 1.0604元 | 1.4861元 |
| 2025-10-24 | 1.0600元 | 1.4857元 |
| 2025-10-23 | 1.0600元 | 1.4857元 |
| 2025-10-22 | 1.0598元 | 1.4855元 |
| 2025-10-21 | 1.0596元 | 1.4853元 |
| 2025-10-20 | 1.0593元 | 1.4850元 |
| 2025-10-17 | 1.0594元 | 1.4851元 |
| 2025-10-16 | 1.0588元 | 1.4845元 |
| 2025-10-15 | 1.0584元 | 1.4841元 |
| 2025-10-14 | 1.0584元 | 1.4841元 |
| 2025-10-13 | 1.0581元 | 1.4838元 |
| 2025-10-10 | 1.0572元 | 1.4829元 |
| 2025-10-09 | 1.0572元 | 1.4829元 |
| 2025-09-30 | 1.0563元 | 1.4820元 |
| 2025-09-29 | 1.0558元 | 1.4815元 |
| 2025-09-26 | 1.0559元 | 1.4816元 |