鑫元稳利(000655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0708元 | 1.5161元 |
| 2026-09-02 | 1.0703元 | 1.5156元 |
| 2026-09-01 | 1.0703元 | 1.5156元 |
| 2026-08-31 | 1.0699元 | 1.5152元 |
| 2026-08-28 | 1.0698元 | 1.5151元 |
| 2026-08-27 | 1.0699元 | 1.5152元 |
| 2026-08-26 | 1.0702元 | 1.5155元 |
| 2026-08-25 | 1.0702元 | 1.5155元 |
| 2026-08-24 | 1.0702元 | 1.5155元 |
| 2026-08-21 | 1.0698元 | 1.5151元 |
| 2026-08-20 | 1.0700元 | 1.5153元 |
| 2026-08-19 | 1.0702元 | 1.5155元 |
| 2026-08-18 | 1.0705元 | 1.5158元 |
| 2026-08-17 | 1.0699元 | 1.5152元 |
| 2026-08-14 | 1.0696元 | 1.5149元 |
| 2026-08-13 | 1.0693元 | 1.5146元 |
| 2026-08-12 | 1.0688元 | 1.5141元 |
| 2026-08-11 | 1.0688元 | 1.5141元 |
| 2026-08-10 | 1.0687元 | 1.5140元 |
| 2026-08-07 | 1.0683元 | 1.5136元 |
| 2026-08-06 | 1.0680元 | 1.5133元 |
| 2026-08-05 | 1.0679元 | 1.5132元 |
| 2026-08-04 | 1.0678元 | 1.5131元 |
| 2026-08-03 | 1.0676元 | 1.5129元 |
| 2026-07-31 | 1.0675元 | 1.5128元 |
| 2026-07-30 | 1.0672元 | 1.5125元 |
| 2026-07-29 | 1.0670元 | 1.5123元 |
| 2026-07-28 | 1.0670元 | 1.5123元 |
| 2026-07-27 | 1.0672元 | 1.5125元 |
| 2026-07-24 | 1.0671元 | 1.5124元 |
| 2026-07-23 | 1.0670元 | 1.5123元 |
| 2026-07-22 | 1.0670元 | 1.5123元 |
| 2026-07-21 | 1.0667元 | 1.5120元 |
| 2026-07-20 | 1.0666元 | 1.5119元 |
| 2026-07-17 | 1.0666元 | 1.5119元 |
| 2026-07-16 | 1.0664元 | 1.5117元 |
| 2026-07-15 | 1.0665元 | 1.5118元 |
| 2026-07-14 | 1.0663元 | 1.5116元 |
| 2026-07-13 | 1.0663元 | 1.5116元 |
| 2026-07-10 | 1.0664元 | 1.5117元 |
| 2026-07-09 | 1.0663元 | 1.5116元 |
| 2026-07-08 | 1.0662元 | 1.5115元 |
| 2026-07-07 | 1.0661元 | 1.5114元 |
| 2026-07-06 | 1.0661元 | 1.5114元 |
| 2026-07-03 | 1.0656元 | 1.5109元 |
| 2026-07-02 | 1.0656元 | 1.5109元 |
| 2026-07-01 | 1.0653元 | 1.5106元 |
| 2026-06-30 | 1.0659元 | 1.5112元 |
| 2026-06-29 | 1.0660元 | 1.5113元 |
| 2026-06-26 | 1.0655元 | 1.5108元 |