华安国际龙头（DAX）ETF联接A (000614.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0291元 (2025-12-29) 基金经理倪斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (326 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国际龙头（DAX）ETF联接C目标基金: 华安德国（DAX）ETF |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
华安国际龙头（DAX）ETF联接A(000614) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.85亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.05元 | 2.28亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 2.30亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 2.35亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.16亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 1.90亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.78亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 1.68亿 | 1.17亿元 | -- |