华安国际龙头（DAX）ETF联接A (000614.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9263元 (2026-07-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (304 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国际龙头（DAX）ETF联接C目标基金: 华安德国（DAX）ETF(513030) |
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华安国际龙头（DAX）ETF联接A(000614) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.94元 | 3.81亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.82元 | 3.41亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3.36亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.85亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.05元 | 2.28亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 2.30亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 2.35亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.16亿 | 1.34亿元 | -- |