华安国际龙头（DAX）ETF联接A (000614.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8875元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (302 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国际龙头（DAX）ETF联接C目标基金: 华安德国（DAX）ETF |
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华安国际龙头（DAX）ETF联接A(000614) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.77% | 0.23% | 21.86万 | 1,740.09元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.74% | 0.26% | 16.57万 | 2,022.93元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.62% | 0.38% | 6.62万 | 3,438.86元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.72% | 0.28% | 9.62万 | 2,440.34元 | -- |