华安国际龙头（DAX）ETF联接A (000614.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9673元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (311 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国际龙头（DAX）ETF联接C目标基金: 华安德国（DAX）ETF(513030) |
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华安国际龙头（DAX）ETF联接A(000614) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |