华安国际龙头（DAX）ETF联接A (000614.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0248元 (2025-12-11) 基金经理倪斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (325 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国际龙头（DAX）ETF联接C目标基金: 华安德国（DAX）ETF |
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华安国际龙头（DAX）ETF联接A(000614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2025-12-10 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2025-12-09 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2025-12-08 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2025-12-05 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2025-12-04 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2025-12-03 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2025-12-02 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2025-12-01 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2025-11-28 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2025-11-27 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2025-11-26 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2025-11-25 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2025-11-24 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2025-11-21 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2025-11-20 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2025-11-19 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2025-11-18 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2025-11-17 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2025-11-14 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2025-11-13 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2025-11-12 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2025-11-11 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2025-11-10 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2025-11-07 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2025-11-06 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2025-11-05 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2025-11-04 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2025-11-03 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2025-10-31 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2025-10-30 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2025-10-29 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2025-10-28 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2025-10-27 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2025-10-24 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2025-10-23 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2025-10-22 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2025-10-21 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2025-10-20 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2025-10-17 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2025-10-16 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2025-10-15 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2025-10-14 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2025-10-13 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2025-10-10 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2025-10-09 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2025-09-30 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2025-09-29 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2025-09-26 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2025-09-25 | 1.9982元 | 1.9982元 |