华安国际龙头（DAX）ETF联接A (000614.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9268元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (303 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国际龙头（DAX）ETF联接C目标基金: 华安德国（DAX）ETF(513030) |
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华安国际龙头（DAX）ETF联接A(000614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-07-16 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-07-15 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-07-14 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-07-13 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-07-10 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-07-09 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2026-07-08 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-07-07 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-07-06 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-07-03 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-07-02 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-07-01 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-06-30 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-06-29 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-06-26 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-06-25 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-06-24 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-06-23 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-06-22 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-06-18 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-06-17 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-06-16 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-06-15 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-06-12 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-06-11 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-06-10 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-06-09 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-06-08 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-06-05 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-06-04 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-06-03 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-06-02 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-06-01 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-05-29 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-05-28 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-05-27 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-05-26 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-05-25 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-05-22 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-05-21 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-05-20 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-05-19 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-05-18 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-05-15 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-05-14 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-05-13 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-05-12 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-05-11 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-05-08 | 1.9530元 | 1.9530元 |