华安国际龙头（DAX）ETF联接A (000614.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9839元 (2026-05-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (312 / 590) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国际龙头（DAX）ETF联接C目标基金: 华安德国（DAX）ETF(513030) |
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华安国际龙头（DAX）ETF联接A(000614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-05-27 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-05-26 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-05-25 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-05-22 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-05-21 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-05-20 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-05-19 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-05-18 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-05-15 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-05-14 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-05-13 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-05-12 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-05-11 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-05-08 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-05-07 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-05-06 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-04-29 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-04-28 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-04-27 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-04-24 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-04-23 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-04-22 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-04-21 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-04-20 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-04-17 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-04-16 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-04-15 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-04-14 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-04-13 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-04-10 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-04-09 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-04-08 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-04-07 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-04-03 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-04-02 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-04-01 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-03-31 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-03-30 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-03-27 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-03-26 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-03-25 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-03-24 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-03-23 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-03-20 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-03-19 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-03-18 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-03-17 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-03-16 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-03-13 | 1.8844元 | 1.8844元 |