华安国际龙头（DAX）ETF联接A (000614.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8875元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (302 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国际龙头（DAX）ETF联接C目标基金: 华安德国（DAX）ETF |
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华安国际龙头（DAX）ETF联接A(000614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-10-08 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-09-29 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-09-28 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-09-24 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-09-23 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-09-22 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-09-21 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-09-18 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-09-17 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-09-16 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-09-15 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-09-14 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-09-11 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-09-10 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-09-09 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-09-08 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-09-07 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-09-04 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-09-03 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-09-02 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-09-01 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-08-31 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-08-28 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-08-27 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-08-26 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-08-25 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-08-24 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-08-21 | 2.0518元 | 2.0518元 |
| 2026-08-20 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-08-19 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-08-18 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-08-17 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-08-14 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-08-13 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-08-12 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-08-11 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-08-10 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-08-07 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-08-06 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2026-08-05 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2026-08-04 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-08-03 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-07-31 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-07-30 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-07-29 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-07-28 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-07-27 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-07-24 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-07-23 | 1.9157元 | 1.9157元 |