华安国际龙头（DAX）ETF联接A (000614.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9263元 (2026-07-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (304 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国际龙头（DAX）ETF联接C目标基金: 华安德国（DAX）ETF(513030) |
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华安国际龙头（DAX）ETF联接A(000614) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.09亿 | 90.55% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,429.24万 | 8.08% |
| 3 | 其他资产 | 925.15万 | 1.38% |
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