嘉实泰和混合(000595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 3.8270元 | 8.4000元 |
| 2026-08-26 | 3.7670元 | 8.3360元 |
| 2026-08-25 | 3.7640元 | 8.3330元 |
| 2026-08-24 | 3.7740元 | 8.3430元 |
| 2026-08-21 | 3.8810元 | 8.4570元 |
| 2026-08-20 | 3.8610元 | 8.4350元 |
| 2026-08-19 | 3.7950元 | 8.3660元 |
| 2026-08-18 | 3.9850元 | 8.5670元 |
| 2026-08-17 | 3.9730元 | 8.5540元 |
| 2026-08-14 | 3.8300元 | 8.4030元 |
| 2026-08-13 | 3.8010元 | 8.3720元 |
| 2026-08-12 | 3.8210元 | 8.3930元 |
| 2026-08-11 | 3.8060元 | 8.3770元 |
| 2026-08-10 | 3.8340元 | 8.4070元 |
| 2026-08-07 | 3.8440元 | 8.4170元 |
| 2026-08-06 | 3.7960元 | 8.3670元 |
| 2026-08-05 | 3.7940元 | 8.3650元 |
| 2026-08-04 | 3.6830元 | 8.2470元 |
| 2026-08-03 | 3.5650元 | 8.1220元 |
| 2026-07-31 | 3.6900元 | 8.2550元 |
| 2026-07-30 | 3.6030元 | 8.1630元 |
| 2026-07-29 | 3.7720元 | 8.3410元 |
| 2026-07-28 | 3.7190元 | 8.2850元 |
| 2026-07-27 | 3.8910元 | 8.4670元 |
| 2026-07-24 | 3.7720元 | 8.3410元 |
| 2026-07-23 | 3.7940元 | 8.3650元 |
| 2026-07-22 | 3.7830元 | 8.3530元 |
| 2026-07-21 | 3.8740元 | 8.4490元 |
| 2026-07-20 | 3.6100元 | 8.1700元 |
| 2026-07-17 | 3.6150元 | 8.1750元 |
| 2026-07-16 | 3.8230元 | 8.3950元 |
| 2026-07-15 | 3.9190元 | 8.4970元 |
| 2026-07-14 | 4.0220元 | 8.6060元 |
| 2026-07-13 | 3.9440元 | 8.5230元 |
| 2026-07-10 | 4.1070元 | 8.6960元 |
| 2026-07-09 | 4.3240元 | 8.9250元 |
| 2026-07-08 | 4.1260元 | 8.7160元 |
| 2026-07-07 | 4.1480元 | 8.7390元 |
| 2026-07-06 | 4.1730元 | 8.7650元 |
| 2026-07-03 | 4.2020元 | 8.7960元 |
| 2026-07-02 | 4.1780元 | 8.7710元 |
| 2026-07-01 | 4.3400元 | 8.9420元 |
| 2026-06-30 | 4.3630元 | 8.9660元 |
| 2026-06-29 | 4.1960元 | 8.7900元 |
| 2026-06-26 | 4.1460元 | 8.7370元 |
| 2026-06-25 | 4.2260元 | 8.8210元 |
| 2026-06-24 | 4.1650元 | 8.7570元 |
| 2026-06-23 | 4.0770元 | 8.6640元 |
| 2026-06-22 | 4.1560元 | 8.7470元 |
| 2026-06-18 | 4.0980元 | 8.6860元 |