嘉实泰和混合 (000595.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理归凯基金类型混合型成立日期2014-04-04总资产规模29.40亿元 (2026-06-30) 基金净值3.8270元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 持仓换手率105.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (1717 / 9384)
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嘉实泰和混合(000595) - 历史分红派息及拆分数据列表

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