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公告
嘉实泰和混合
(000595.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
归凯
基金类型
混合型
成立日期
2014-04-04
总资产规模
25.02亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
4.1730
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-24
)
持仓换手率
105.16%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.42%
(1928 / 9328)
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嘉实泰和混合(000595) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
3.26
元
25.02亿
7.69亿
元
--
2025-12-31
3.19
元
26.76亿
8.38亿
元
--
2025-09-30
3.25
元
28.74亿
8.84亿
元
--
2025-06-30
2.68
元
26.19亿
9.76亿
元
--
2025-03-31
2.74
元
28.14亿
10.28亿
元
--
2024-12-31
2.67
元
28.70亿
10.74亿
元
--
2024-09-30
2.78
元
30.92亿
11.11亿
元
--