嘉实泰和混合(000595) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.36元 | 29.40亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.26元 | 25.02亿 | 7.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.19元 | 26.76亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.25元 | 28.74亿 | 8.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.68元 | 26.19亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.74元 | 28.14亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.67元 | 28.70亿 | 10.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.78元 | 30.92亿 | 11.11亿元 | -- |