嘉实泰和混合(000595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.1750元 | 7.7100元 |
| 2025-12-11 | 3.0910元 | 7.6210元 |
| 2025-12-10 | 3.1130元 | 7.6440元 |
| 2025-12-09 | 3.0970元 | 7.6280元 |
| 2025-12-08 | 3.1220元 | 7.6540元 |
| 2025-12-05 | 3.1030元 | 7.6340元 |
| 2025-12-04 | 3.0600元 | 7.5880元 |
| 2025-12-03 | 3.0530元 | 7.5810元 |
| 2025-12-02 | 3.0610元 | 7.5890元 |
| 2025-12-01 | 3.0840元 | 7.6140元 |
| 2025-11-28 | 3.0410元 | 7.5680元 |
| 2025-11-27 | 2.9970元 | 7.5220元 |
| 2025-11-26 | 3.0100元 | 7.5360元 |
| 2025-11-25 | 2.9910元 | 7.5150元 |
| 2025-11-24 | 2.9480元 | 7.4700元 |
| 2025-11-21 | 2.9530元 | 7.4750元 |
| 2025-11-20 | 3.0520元 | 7.5800元 |
| 2025-11-19 | 3.0950元 | 7.6250元 |
| 2025-11-18 | 3.0960元 | 7.6260元 |
| 2025-11-17 | 3.1110元 | 7.6420元 |
| 2025-11-14 | 3.1180元 | 7.6500元 |
| 2025-11-13 | 3.1530元 | 7.6870元 |
| 2025-11-12 | 3.1240元 | 7.6560元 |
| 2025-11-11 | 3.1270元 | 7.6590元 |
| 2025-11-10 | 3.1580元 | 7.6920元 |
| 2025-11-07 | 3.1710元 | 7.7060元 |
| 2025-11-06 | 3.1730元 | 7.7080元 |
| 2025-11-05 | 3.1230元 | 7.6550元 |
| 2025-11-04 | 3.1160元 | 7.6480元 |
| 2025-11-03 | 3.1430元 | 7.6760元 |
| 2025-10-31 | 3.1450元 | 7.6780元 |
| 2025-10-30 | 3.1780元 | 7.7130元 |
| 2025-10-29 | 3.2060元 | 7.7430元 |
| 2025-10-28 | 3.1830元 | 7.7180元 |
| 2025-10-27 | 3.1970元 | 7.7330元 |
| 2025-10-24 | 3.1930元 | 7.7290元 |
| 2025-10-23 | 3.1510元 | 7.6850元 |
| 2025-10-22 | 3.1500元 | 7.6840元 |
| 2025-10-21 | 3.1580元 | 7.6920元 |
| 2025-10-20 | 3.0940元 | 7.6240元 |
| 2025-10-17 | 3.0660元 | 7.5950元 |
| 2025-10-16 | 3.1610元 | 7.6950元 |
| 2025-10-15 | 3.1760元 | 7.7110元 |
| 2025-10-14 | 3.1240元 | 7.6560元 |
| 2025-10-13 | 3.2080元 | 7.7450元 |
| 2025-10-10 | 3.2430元 | 7.7820元 |
| 2025-10-09 | 3.3310元 | 7.8750元 |
| 2025-09-30 | 3.2530元 | 7.7920元 |
| 2025-09-29 | 3.2420元 | 7.7810元 |
| 2025-09-26 | 3.2000元 | 7.7360元 |