嘉实泰和混合(000595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 3.6100元 | 8.1700元 |
| 2026-02-25 | 3.6070元 | 8.1670元 |
| 2026-02-24 | 3.5540元 | 8.1110元 |
| 2026-02-13 | 3.4870元 | 8.0400元 |
| 2026-02-12 | 3.5520元 | 8.1090元 |
| 2026-02-11 | 3.5160元 | 8.0710元 |
| 2026-02-10 | 3.5040元 | 8.0580元 |
| 2026-02-09 | 3.4950元 | 8.0480元 |
| 2026-02-06 | 3.4230元 | 7.9720元 |
| 2026-02-05 | 3.4390元 | 7.9890元 |
| 2026-02-04 | 3.4890元 | 8.0420元 |
| 2026-02-03 | 3.4510元 | 8.0020元 |
| 2026-02-02 | 3.3440元 | 7.8890元 |
| 2026-01-30 | 3.4370元 | 7.9870元 |
| 2026-01-29 | 3.4890元 | 8.0420元 |
| 2026-01-28 | 3.5300元 | 8.0850元 |
| 2026-01-27 | 3.5080元 | 8.0620元 |
| 2026-01-26 | 3.5010元 | 8.0550元 |
| 2026-01-23 | 3.5390元 | 8.0950元 |
| 2026-01-22 | 3.5010元 | 8.0550元 |
| 2026-01-21 | 3.5150元 | 8.0700元 |
| 2026-01-20 | 3.4530元 | 8.0040元 |
| 2026-01-19 | 3.4680元 | 8.0200元 |
| 2026-01-16 | 3.4530元 | 8.0040元 |
| 2026-01-15 | 3.4380元 | 7.9880元 |
| 2026-01-14 | 3.3990元 | 7.9470元 |
| 2026-01-13 | 3.3920元 | 7.9390元 |
| 2026-01-12 | 3.4260元 | 7.9750元 |
| 2026-01-09 | 3.3830元 | 7.9300元 |
| 2026-01-08 | 3.3230元 | 7.8670元 |
| 2026-01-07 | 3.3590元 | 7.9050元 |
| 2026-01-06 | 3.3580元 | 7.9040元 |
| 2026-01-05 | 3.2970元 | 7.8390元 |
| 2025-12-31 | 3.1940元 | 7.7300元 |
| 2025-12-30 | 3.2100元 | 7.7470元 |
| 2025-12-29 | 3.2040元 | 7.7410元 |
| 2025-12-26 | 3.2380元 | 7.7770元 |
| 2025-12-25 | 3.2150元 | 7.7520元 |
| 2025-12-24 | 3.2140元 | 7.7510元 |
| 2025-12-23 | 3.1860元 | 7.7220元 |
| 2025-12-22 | 3.1640元 | 7.6980元 |
| 2025-12-19 | 3.1270元 | 7.6590元 |
| 2025-12-18 | 3.1160元 | 7.6480元 |
| 2025-12-17 | 3.1470元 | 7.6800元 |
| 2025-12-16 | 3.0820元 | 7.6120元 |
| 2025-12-15 | 3.1400元 | 7.6730元 |
| 2025-12-12 | 3.1750元 | 7.7100元 |
| 2025-12-11 | 3.0910元 | 7.6210元 |
| 2025-12-10 | 3.1130元 | 7.6440元 |
| 2025-12-09 | 3.0970元 | 7.6280元 |