嘉实泰和混合(000595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 4.1480元 | 8.7390元 |
| 2026-07-06 | 4.1730元 | 8.7650元 |
| 2026-07-03 | 4.2020元 | 8.7960元 |
| 2026-07-02 | 4.1780元 | 8.7710元 |
| 2026-07-01 | 4.3400元 | 8.9420元 |
| 2026-06-30 | 4.3630元 | 8.9660元 |
| 2026-06-29 | 4.1960元 | 8.7900元 |
| 2026-06-26 | 4.1460元 | 8.7370元 |
| 2026-06-25 | 4.2260元 | 8.8210元 |
| 2026-06-24 | 4.1650元 | 8.7570元 |
| 2026-06-23 | 4.0770元 | 8.6640元 |
| 2026-06-22 | 4.1560元 | 8.7470元 |
| 2026-06-18 | 4.0980元 | 8.6860元 |
| 2026-06-17 | 4.0340元 | 8.6180元 |
| 2026-06-16 | 3.9420元 | 8.5210元 |
| 2026-06-15 | 3.9440元 | 8.5230元 |
| 2026-06-12 | 3.7820元 | 8.3520元 |
| 2026-06-11 | 3.7800元 | 8.3500元 |
| 2026-06-10 | 3.7970元 | 8.3680元 |
| 2026-06-09 | 3.9080元 | 8.4850元 |
| 2026-06-08 | 3.8110元 | 8.3830元 |
| 2026-06-05 | 3.9120元 | 8.4890元 |
| 2026-06-04 | 3.9990元 | 8.5810元 |
| 2026-06-03 | 3.9480元 | 8.5270元 |
| 2026-06-02 | 3.9480元 | 8.5270元 |
| 2026-06-01 | 3.8630元 | 8.4380元 |
| 2026-05-29 | 3.9120元 | 8.4890元 |
| 2026-05-28 | 4.0220元 | 8.6060元 |
| 2026-05-27 | 3.9740元 | 8.5550元 |
| 2026-05-26 | 3.9920元 | 8.5740元 |
| 2026-05-25 | 3.9960元 | 8.5780元 |
| 2026-05-22 | 3.9400元 | 8.5190元 |
| 2026-05-21 | 3.8270元 | 8.4000元 |
| 2026-05-20 | 3.8990元 | 8.4760元 |
| 2026-05-19 | 3.8900元 | 8.4660元 |
| 2026-05-18 | 3.8310元 | 8.4040元 |
| 2026-05-15 | 3.8550元 | 8.4290元 |
| 2026-05-14 | 3.8560元 | 8.4300元 |
| 2026-05-13 | 3.9640元 | 8.5440元 |
| 2026-05-12 | 3.8990元 | 8.4760元 |
| 2026-05-11 | 3.8890元 | 8.4650元 |
| 2026-05-08 | 3.8140元 | 8.3860元 |
| 2026-05-07 | 3.8470元 | 8.4210元 |
| 2026-05-06 | 3.7900元 | 8.3600元 |
| 2026-04-30 | 3.7160元 | 8.2820元 |
| 2026-04-29 | 3.7030元 | 8.2680元 |
| 2026-04-28 | 3.6550元 | 8.2180元 |
| 2026-04-27 | 3.6860元 | 8.2500元 |
| 2026-04-24 | 3.6440元 | 8.2060元 |
| 2026-04-23 | 3.6730元 | 8.2370元 |