华安新活力灵活配置混合A (000590.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理贺涛基金类型混合型成立日期2014-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5200元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4164 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新活力灵活配置混合C |
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华安新活力灵活配置混合A(000590) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5200元 | 1.7810元 |
| 2026-07-22 | 1.5200元 | 1.7810元 |
| 2026-07-21 | 1.5210元 | 1.7820元 |
| 2026-07-20 | 1.5210元 | 1.7820元 |
| 2026-07-17 | 1.5260元 | 1.7870元 |
| 2026-07-16 | 1.5360元 | 1.7970元 |
| 2026-07-15 | 1.5450元 | 1.8060元 |
| 2026-07-14 | 1.5520元 | 1.8130元 |
| 2026-07-13 | 1.5470元 | 1.8080元 |
| 2026-07-10 | 1.5560元 | 1.8170元 |
| 2026-07-09 | 1.5660元 | 1.8270元 |
| 2026-07-08 | 1.5580元 | 1.8190元 |
| 2026-07-07 | 1.5600元 | 1.8210元 |
| 2026-07-06 | 1.5620元 | 1.8230元 |
| 2026-07-03 | 1.5670元 | 1.8280元 |
| 2026-07-02 | 1.5660元 | 1.8270元 |
| 2026-07-01 | 1.5710元 | 1.8320元 |
| 2026-06-30 | 1.5740元 | 1.8350元 |
| 2026-06-29 | 1.5700元 | 1.8310元 |
| 2026-06-26 | 1.5700元 | 1.8310元 |
| 2026-06-25 | 1.5730元 | 1.8340元 |
| 2026-06-24 | 1.5700元 | 1.8310元 |
| 2026-06-23 | 1.5680元 | 1.8290元 |
| 2026-06-22 | 1.5740元 | 1.8350元 |
| 2026-06-18 | 1.5660元 | 1.8270元 |
| 2026-06-17 | 1.5650元 | 1.8260元 |
| 2026-06-16 | 1.5620元 | 1.8230元 |
| 2026-06-15 | 1.5560元 | 1.8170元 |
| 2026-06-12 | 1.5500元 | 1.8110元 |
| 2026-06-11 | 1.5520元 | 1.8130元 |
| 2026-06-10 | 1.5500元 | 1.8110元 |
| 2026-06-09 | 1.5520元 | 1.8130元 |
| 2026-06-08 | 1.5480元 | 1.8090元 |
| 2026-06-05 | 1.5510元 | 1.8120元 |
| 2026-06-04 | 1.5550元 | 1.8160元 |
| 2026-06-03 | 1.5540元 | 1.8150元 |
| 2026-06-02 | 1.5540元 | 1.8150元 |
| 2026-06-01 | 1.5540元 | 1.8150元 |
| 2026-05-29 | 1.5570元 | 1.8180元 |
| 2026-05-28 | 1.5600元 | 1.8210元 |
| 2026-05-27 | 1.5600元 | 1.8210元 |
| 2026-05-26 | 1.5630元 | 1.8240元 |
| 2026-05-25 | 1.5630元 | 1.8240元 |
| 2026-05-22 | 1.5600元 | 1.8210元 |
| 2026-05-21 | 1.5600元 | 1.8210元 |
| 2026-05-20 | 1.5610元 | 1.8220元 |
| 2026-05-19 | 1.5600元 | 1.8210元 |
| 2026-05-18 | 1.5600元 | 1.8210元 |
| 2026-05-15 | 1.5590元 | 1.8200元 |
| 2026-05-14 | 1.5620元 | 1.8230元 |