光大保德信银发商机混合A (000589.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0430元 (2025-12-12) 基金经理陈栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率15.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.15% (1542 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信银发商机混合C |
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光大保德信银发商机混合A(000589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.0430元 | 3.2930元 |
| 2025-12-11 | 3.0180元 | 3.2680元 |
| 2025-12-10 | 3.0350元 | 3.2850元 |
| 2025-12-09 | 3.0480元 | 3.2980元 |
| 2025-12-08 | 3.0610元 | 3.3110元 |
| 2025-12-05 | 3.0420元 | 3.2920元 |
| 2025-12-04 | 3.0290元 | 3.2790元 |
| 2025-12-03 | 3.0200元 | 3.2700元 |
| 2025-12-02 | 3.0490元 | 3.2990元 |
| 2025-12-01 | 3.0750元 | 3.3250元 |
| 2025-11-28 | 3.0440元 | 3.2940元 |
| 2025-11-27 | 3.0380元 | 3.2880元 |
| 2025-11-26 | 3.0470元 | 3.2970元 |
| 2025-11-25 | 3.0410元 | 3.2910元 |
| 2025-11-24 | 3.0100元 | 3.2600元 |
| 2025-11-21 | 2.9920元 | 3.2420元 |
| 2025-11-20 | 3.0550元 | 3.3050元 |
| 2025-11-19 | 3.0790元 | 3.3290元 |
| 2025-11-18 | 3.0800元 | 3.3300元 |
| 2025-11-17 | 3.0800元 | 3.3300元 |
| 2025-11-14 | 3.1010元 | 3.3510元 |
| 2025-11-13 | 3.1430元 | 3.3930元 |
| 2025-11-12 | 3.0990元 | 3.3490元 |
| 2025-11-11 | 3.1070元 | 3.3570元 |
| 2025-11-10 | 3.1280元 | 3.3780元 |
| 2025-11-07 | 3.1070元 | 3.3570元 |
| 2025-11-06 | 3.1230元 | 3.3730元 |
| 2025-11-05 | 3.1040元 | 3.3540元 |
| 2025-11-04 | 3.1150元 | 3.3650元 |
| 2025-11-03 | 3.1310元 | 3.3810元 |
| 2025-10-31 | 3.1180元 | 3.3680元 |
| 2025-10-30 | 3.1290元 | 3.3790元 |
| 2025-10-29 | 3.1610元 | 3.4110元 |
| 2025-10-28 | 3.1440元 | 3.3940元 |
| 2025-10-27 | 3.1460元 | 3.3960元 |
| 2025-10-24 | 3.1090元 | 3.3590元 |
| 2025-10-23 | 3.0800元 | 3.3300元 |
| 2025-10-22 | 3.0680元 | 3.3180元 |
| 2025-10-21 | 3.0830元 | 3.3330元 |
| 2025-10-20 | 3.0460元 | 3.2960元 |
| 2025-10-17 | 3.0340元 | 3.2840元 |
| 2025-10-16 | 3.0950元 | 3.3450元 |
| 2025-10-15 | 3.0860元 | 3.3360元 |
| 2025-10-14 | 3.0490元 | 3.2990元 |
| 2025-10-13 | 3.0810元 | 3.3310元 |
| 2025-10-10 | 3.1120元 | 3.3620元 |
| 2025-10-09 | 3.1900元 | 3.4400元 |
| 2025-09-30 | 3.1580元 | 3.4080元 |
| 2025-09-29 | 3.1330元 | 3.3830元 |
| 2025-09-26 | 3.0990元 | 3.3490元 |