光大保德信银发商机混合A (000589.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1710元 (2026-02-11) 基金经理陈栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率15.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (1987 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信银发商机混合C |
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光大保德信银发商机混合A(000589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 3.1710元 | 3.4210元 |
| 2026-02-10 | 3.1790元 | 3.4290元 |
| 2026-02-09 | 3.1770元 | 3.4270元 |
| 2026-02-06 | 3.1460元 | 3.3960元 |
| 2026-02-05 | 3.1630元 | 3.4130元 |
| 2026-02-04 | 3.1630元 | 3.4130元 |
| 2026-02-03 | 3.1490元 | 3.3990元 |
| 2026-02-02 | 3.1160元 | 3.3660元 |
| 2026-01-30 | 3.1720元 | 3.4220元 |
| 2026-01-29 | 3.2120元 | 3.4620元 |
| 2026-01-28 | 3.1760元 | 3.4260元 |
| 2026-01-27 | 3.1740元 | 3.4240元 |
| 2026-01-26 | 3.1800元 | 3.4300元 |
| 2026-01-23 | 3.1850元 | 3.4350元 |
| 2026-01-22 | 3.1800元 | 3.4300元 |
| 2026-01-21 | 3.1900元 | 3.4400元 |
| 2026-01-20 | 3.1980元 | 3.4480元 |
| 2026-01-19 | 3.2090元 | 3.4590元 |
| 2026-01-16 | 3.2240元 | 3.4740元 |
| 2026-01-15 | 3.2380元 | 3.4880元 |
| 2026-01-14 | 3.2500元 | 3.5000元 |
| 2026-01-13 | 3.2510元 | 3.5010元 |
| 2026-01-12 | 3.2400元 | 3.4900元 |
| 2026-01-09 | 3.1790元 | 3.4290元 |
| 2026-01-08 | 3.1530元 | 3.4030元 |
| 2026-01-07 | 3.1720元 | 3.4220元 |
| 2026-01-06 | 3.1680元 | 3.4180元 |
| 2026-01-05 | 3.1250元 | 3.3750元 |
| 2025-12-31 | 3.0570元 | 3.3070元 |
| 2025-12-30 | 3.0650元 | 3.3150元 |
| 2025-12-29 | 3.0690元 | 3.3190元 |
| 2025-12-26 | 3.0740元 | 3.3240元 |
| 2025-12-25 | 3.0760元 | 3.3260元 |
| 2025-12-24 | 3.0690元 | 3.3190元 |
| 2025-12-23 | 3.0560元 | 3.3060元 |
| 2025-12-22 | 3.0510元 | 3.3010元 |
| 2025-12-19 | 3.0400元 | 3.2900元 |
| 2025-12-18 | 3.0360元 | 3.2860元 |
| 2025-12-17 | 3.0310元 | 3.2810元 |
| 2025-12-16 | 2.9910元 | 3.2410元 |
| 2025-12-15 | 3.0200元 | 3.2700元 |
| 2025-12-12 | 3.0430元 | 3.2930元 |
| 2025-12-11 | 3.0180元 | 3.2680元 |
| 2025-12-10 | 3.0350元 | 3.2850元 |
| 2025-12-09 | 3.0480元 | 3.2980元 |
| 2025-12-08 | 3.0610元 | 3.3110元 |
| 2025-12-05 | 3.0420元 | 3.2920元 |
| 2025-12-04 | 3.0290元 | 3.2790元 |
| 2025-12-03 | 3.0200元 | 3.2700元 |
| 2025-12-02 | 3.0490元 | 3.2990元 |