光大保德信银发商机混合A (000589.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2014-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3780元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率29.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (1679 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信银发商机混合C |
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光大保德信银发商机混合A(000589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3.3780元 | 3.6280元 |
| 2026-08-31 | 3.3890元 | 3.6390元 |
| 2026-08-28 | 3.3720元 | 3.6220元 |
| 2026-08-27 | 3.4010元 | 3.6510元 |
| 2026-08-26 | 3.3810元 | 3.6310元 |
| 2026-08-25 | 3.3740元 | 3.6240元 |
| 2026-08-24 | 3.3500元 | 3.6000元 |
| 2026-08-21 | 3.3910元 | 3.6410元 |
| 2026-08-20 | 3.4120元 | 3.6620元 |
| 2026-08-19 | 3.3840元 | 3.6340元 |
| 2026-08-18 | 3.4550元 | 3.7050元 |
| 2026-08-17 | 3.4610元 | 3.7110元 |
| 2026-08-14 | 3.4150元 | 3.6650元 |
| 2026-08-13 | 3.4220元 | 3.6720元 |
| 2026-08-12 | 3.4290元 | 3.6790元 |
| 2026-08-11 | 3.4190元 | 3.6690元 |
| 2026-08-10 | 3.4430元 | 3.6930元 |
| 2026-08-07 | 3.4070元 | 3.6570元 |
| 2026-08-06 | 3.3480元 | 3.5980元 |
| 2026-08-05 | 3.3680元 | 3.6180元 |
| 2026-08-04 | 3.3150元 | 3.5650元 |
| 2026-08-03 | 3.2820元 | 3.5320元 |
| 2026-07-31 | 3.3280元 | 3.5780元 |
| 2026-07-30 | 3.3110元 | 3.5610元 |
| 2026-07-29 | 3.3040元 | 3.5540元 |
| 2026-07-28 | 3.2850元 | 3.5350元 |
| 2026-07-27 | 3.3230元 | 3.5730元 |
| 2026-07-24 | 3.2670元 | 3.5170元 |
| 2026-07-23 | 3.2910元 | 3.5410元 |
| 2026-07-22 | 3.3020元 | 3.5520元 |
| 2026-07-21 | 3.2970元 | 3.5470元 |
| 2026-07-20 | 3.2280元 | 3.4780元 |
| 2026-07-17 | 3.1730元 | 3.4230元 |
| 2026-07-16 | 3.2690元 | 3.5190元 |
| 2026-07-15 | 3.3240元 | 3.5740元 |
| 2026-07-14 | 3.2970元 | 3.5470元 |
| 2026-07-13 | 3.2430元 | 3.4930元 |
| 2026-07-10 | 3.2960元 | 3.5460元 |
| 2026-07-09 | 3.3300元 | 3.5800元 |
| 2026-07-08 | 3.2510元 | 3.5010元 |
| 2026-07-07 | 3.2640元 | 3.5140元 |
| 2026-07-06 | 3.3180元 | 3.5680元 |
| 2026-07-03 | 3.3160元 | 3.5660元 |
| 2026-07-02 | 3.3020元 | 3.5520元 |
| 2026-07-01 | 3.4000元 | 3.6500元 |
| 2026-06-30 | 3.3860元 | 3.6360元 |
| 2026-06-29 | 3.3920元 | 3.6420元 |
| 2026-06-26 | 3.2770元 | 3.5270元 |
| 2026-06-25 | 3.3250元 | 3.5750元 |
| 2026-06-24 | 3.2750元 | 3.5250元 |