光大保德信银发商机混合A (000589.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0560元 (2025-12-23) 基金经理陈栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率15.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.16% (1593 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信银发商机混合C |
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光大保德信银发商机混合A(000589) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.81万元 | 1.20% | 6.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 73.32万元 | 1.20% | 12.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 36.39万元 | 1.20% | 6.07万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 103.28万元 | 1.20% | 17.21万元 | 0.20% |