光大保德信银发商机混合A (000589.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2014-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3560元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率29.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.29% (1624 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信银发商机混合C |
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光大保德信银发商机混合A(000589) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.39元 | 6,229.53万 | 1,839.79万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.97元 | 6,207.84万 | 2,090.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.06元 | 6,657.57万 | 2,177.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.16元 | 7,035.46万 | 2,227.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.74元 | 6,585.68万 | 2,402.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.72元 | 6,718.77万 | 2,468.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.59元 | 6,488.00万 | 2,501.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.60元 | 6,790.26万 | 2,616.67万元 | -- |