光大保德信银发商机混合A (000589.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0740元 (2025-12-26) 基金经理陈栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率15.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1645 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信银发商机混合C |
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光大保德信银发商机混合A(000589) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.16元 | 7,035.46万 | 2,227.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.74元 | 6,585.68万 | 2,402.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.72元 | 6,718.77万 | 2,468.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.59元 | 6,488.00万 | 2,501.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.60元 | 6,790.26万 | 2,616.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.19元 | 5,763.11万 | 2,635.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,153.57万 | 2,676.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.44元 | 6,649.22万 | 2,720.63万元 | -- |