光大保德信银发商机混合A (000589.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1710元 (2026-02-11) 基金经理陈栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率15.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (1976 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信银发商机混合C |
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光大保德信银发商机混合A(000589) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,986.20万 | 89.52% |
| (其中) 股票 | 5,986.20万 | 89.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 404.46万 | 6.05% |
| (其中) 债券 | 404.46万 | 6.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 214.95万 | 3.21% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 67.85万 | 1.01% |
| 5 | 其他资产 | 13.32万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,538.30万 | 37.96% |
| 金融业 | 1,809.20万 | 27.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 784.17万 | 11.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 554.18万 | 8.29% |
| 卫生和社会工作 | 135.11万 | 2.02% |
| 采矿业 | 109.37万 | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 21.75万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.05万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 13.03万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.05万 | 0.12% |
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