光大保德信银发商机混合A (000589.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2014-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3780元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率29.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (1679 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信银发商机混合C |
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光大保德信银发商机混合A(000589) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,702.77万 | 90.70% |
| (其中) 股票 | 5,702.77万 | 90.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 353.67万 | 5.63% |
| (其中) 债券 | 353.67万 | 5.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 130.00万 | 2.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 69.67万 | 1.11% |
| 5 | 其他资产 | 31.12万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,913.86万 | 46.35% |
| 金融业 | 1,361.74万 | 21.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 612.49万 | 9.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513.29万 | 8.16% |
| 采矿业 | 137.70万 | 2.19% |
| 卫生和社会工作 | 99.16万 | 1.58% |
| 批发和零售业 | 30.75万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.72万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 12.35万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.72万 | 0.12% |
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