大成灵活配置混合型证券投资基金A (000587.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王磊基金类型混合型成立日期2014-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0510元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.21% (1676 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成灵活配置混合型证券投资基金C |
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大成灵活配置混合型证券投资基金A(000587) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.0510元 | 4.4510元 |
| 2026-07-09 | 4.1380元 | 4.5380元 |
| 2026-07-08 | 4.0000元 | 4.4000元 |
| 2026-07-07 | 4.0550元 | 4.4550元 |
| 2026-07-06 | 4.1140元 | 4.5140元 |
| 2026-07-03 | 4.1890元 | 4.5890元 |
| 2026-07-02 | 4.1190元 | 4.5190元 |
| 2026-07-01 | 4.2640元 | 4.6640元 |
| 2026-06-30 | 4.3430元 | 4.7430元 |
| 2026-06-29 | 4.2490元 | 4.6490元 |
| 2026-06-26 | 4.2670元 | 4.6670元 |
| 2026-06-25 | 4.4050元 | 4.8050元 |
| 2026-06-24 | 4.3780元 | 4.7780元 |
| 2026-06-23 | 4.2900元 | 4.6900元 |
| 2026-06-22 | 4.5310元 | 4.9310元 |
| 2026-06-18 | 4.4610元 | 4.8610元 |
| 2026-06-17 | 4.4120元 | 4.8120元 |
| 2026-06-16 | 4.3660元 | 4.7660元 |
| 2026-06-15 | 4.3220元 | 4.7220元 |
| 2026-06-12 | 4.1320元 | 4.5320元 |
| 2026-06-11 | 4.1120元 | 4.5120元 |
| 2026-06-10 | 4.1110元 | 4.5110元 |
| 2026-06-09 | 4.2230元 | 4.6230元 |
| 2026-06-08 | 4.0780元 | 4.4780元 |
| 2026-06-05 | 4.2310元 | 4.6310元 |
| 2026-06-04 | 4.3640元 | 4.7640元 |
| 2026-06-03 | 4.3540元 | 4.7540元 |
| 2026-06-02 | 4.3430元 | 4.7430元 |
| 2026-06-01 | 4.1970元 | 4.5970元 |
| 2026-05-29 | 4.3080元 | 4.7080元 |
| 2026-05-28 | 4.3990元 | 4.7990元 |
| 2026-05-27 | 4.3700元 | 4.7700元 |
| 2026-05-26 | 4.4410元 | 4.8410元 |
| 2026-05-25 | 4.4220元 | 4.8220元 |
| 2026-05-22 | 4.3200元 | 4.7200元 |
| 2026-05-21 | 4.1620元 | 4.5620元 |
| 2026-05-20 | 4.2540元 | 4.6540元 |
| 2026-05-19 | 4.2410元 | 4.6410元 |
| 2026-05-18 | 4.2160元 | 4.6160元 |
| 2026-05-15 | 4.2130元 | 4.6130元 |
| 2026-05-14 | 4.2860元 | 4.6860元 |
| 2026-05-13 | 4.3940元 | 4.7940元 |
| 2026-05-12 | 4.3160元 | 4.7160元 |
| 2026-05-11 | 4.2950元 | 4.6950元 |
| 2026-05-08 | 4.2100元 | 4.6100元 |
| 2026-05-07 | 4.1940元 | 4.5940元 |
| 2026-05-06 | 4.1260元 | 4.5260元 |
| 2026-04-30 | 4.0630元 | 4.4630元 |
| 2026-04-29 | 4.1120元 | 4.5120元 |
| 2026-04-28 | 4.0840元 | 4.4840元 |