大成灵活配置混合型证券投资基金A (000587.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王磊基金类型混合型成立日期2014-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3080元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率315.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (1602 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成灵活配置混合型证券投资基金C |
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大成灵活配置混合型证券投资基金A(000587) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 4.3080元 | 4.7080元 |
| 2026-05-28 | 4.3990元 | 4.7990元 |
| 2026-05-27 | 4.3700元 | 4.7700元 |
| 2026-05-26 | 4.4410元 | 4.8410元 |
| 2026-05-25 | 4.4220元 | 4.8220元 |
| 2026-05-22 | 4.3200元 | 4.7200元 |
| 2026-05-21 | 4.1620元 | 4.5620元 |
| 2026-05-20 | 4.2540元 | 4.6540元 |
| 2026-05-19 | 4.2410元 | 4.6410元 |
| 2026-05-18 | 4.2160元 | 4.6160元 |
| 2026-05-15 | 4.2130元 | 4.6130元 |
| 2026-05-14 | 4.2860元 | 4.6860元 |
| 2026-05-13 | 4.3940元 | 4.7940元 |
| 2026-05-12 | 4.3160元 | 4.7160元 |
| 2026-05-11 | 4.2950元 | 4.6950元 |
| 2026-05-08 | 4.2100元 | 4.6100元 |
| 2026-05-07 | 4.1940元 | 4.5940元 |
| 2026-05-06 | 4.1260元 | 4.5260元 |
| 2026-04-30 | 4.0630元 | 4.4630元 |
| 2026-04-29 | 4.1120元 | 4.5120元 |
| 2026-04-28 | 4.0840元 | 4.4840元 |
| 2026-04-27 | 4.1200元 | 4.5200元 |
| 2026-04-24 | 4.0000元 | 4.4000元 |
| 2026-04-23 | 4.0340元 | 4.4340元 |
| 2026-04-22 | 4.0840元 | 4.4840元 |
| 2026-04-21 | 4.0270元 | 4.4270元 |
| 2026-04-20 | 4.0280元 | 4.4280元 |
| 2026-04-17 | 3.9770元 | 4.3770元 |
| 2026-04-16 | 3.9790元 | 4.3790元 |
| 2026-04-15 | 3.9080元 | 4.3080元 |
| 2026-04-14 | 3.9400元 | 4.3400元 |
| 2026-04-13 | 3.9040元 | 4.3040元 |
| 2026-04-10 | 3.9070元 | 4.3070元 |
| 2026-04-09 | 3.8850元 | 4.2850元 |
| 2026-04-08 | 3.8530元 | 4.2530元 |
| 2026-04-07 | 3.6920元 | 4.0920元 |
| 2026-04-03 | 3.6750元 | 4.0750元 |
| 2026-04-02 | 3.6920元 | 4.0920元 |
| 2026-04-01 | 3.7560元 | 4.1560元 |
| 2026-03-31 | 3.6920元 | 4.0920元 |
| 2026-03-30 | 3.7230元 | 4.1230元 |
| 2026-03-27 | 3.7190元 | 4.1190元 |
| 2026-03-26 | 3.6710元 | 4.0710元 |
| 2026-03-25 | 3.7190元 | 4.1190元 |
| 2026-03-24 | 3.6530元 | 4.0530元 |
| 2026-03-23 | 3.5830元 | 3.9830元 |
| 2026-03-20 | 3.7010元 | 4.1010元 |
| 2026-03-19 | 3.7560元 | 4.1560元 |
| 2026-03-18 | 3.8600元 | 4.2600元 |
| 2026-03-17 | 3.8600元 | 4.2600元 |