大成灵活配置混合型证券投资基金A (000587.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王磊基金类型混合型成立日期2014-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.9770元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率315.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.33% (1505 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成灵活配置混合型证券投资基金C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成灵活配置混合型证券投资基金A(000587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 3.9770元 | 4.3770元 |
| 2026-04-16 | 3.9790元 | 4.3790元 |
| 2026-04-15 | 3.9080元 | 4.3080元 |
| 2026-04-14 | 3.9400元 | 4.3400元 |
| 2026-04-13 | 3.9040元 | 4.3040元 |
| 2026-04-10 | 3.9070元 | 4.3070元 |
| 2026-04-09 | 3.8850元 | 4.2850元 |
| 2026-04-08 | 3.8530元 | 4.2530元 |
| 2026-04-07 | 3.6920元 | 4.0920元 |
| 2026-04-03 | 3.6750元 | 4.0750元 |
| 2026-04-02 | 3.6920元 | 4.0920元 |
| 2026-04-01 | 3.7560元 | 4.1560元 |
| 2026-03-31 | 3.6920元 | 4.0920元 |
| 2026-03-30 | 3.7230元 | 4.1230元 |
| 2026-03-27 | 3.7190元 | 4.1190元 |
| 2026-03-26 | 3.6710元 | 4.0710元 |
| 2026-03-25 | 3.7190元 | 4.1190元 |
| 2026-03-24 | 3.6530元 | 4.0530元 |
| 2026-03-23 | 3.5830元 | 3.9830元 |
| 2026-03-20 | 3.7010元 | 4.1010元 |
| 2026-03-19 | 3.7560元 | 4.1560元 |
| 2026-03-18 | 3.8600元 | 4.2600元 |
| 2026-03-17 | 3.8600元 | 4.2600元 |
| 2026-03-16 | 3.9140元 | 4.3140元 |
| 2026-03-13 | 3.9370元 | 4.3370元 |
| 2026-03-12 | 3.9970元 | 4.3970元 |
| 2026-03-11 | 4.0410元 | 4.4410元 |
| 2026-03-10 | 4.0460元 | 4.4460元 |
| 2026-03-09 | 3.9970元 | 4.3970元 |
| 2026-03-06 | 4.0200元 | 4.4200元 |
| 2026-03-05 | 4.0500元 | 4.4500元 |
| 2026-03-04 | 4.0600元 | 4.4600元 |
| 2026-03-03 | 4.0860元 | 4.4860元 |
| 2026-03-02 | 4.2460元 | 4.6460元 |
| 2026-02-27 | 4.1870元 | 4.5870元 |
| 2026-02-26 | 4.1490元 | 4.5490元 |
| 2026-02-25 | 4.1450元 | 4.5450元 |
| 2026-02-24 | 4.0710元 | 4.4710元 |
| 2026-02-13 | 3.9920元 | 4.3920元 |
| 2026-02-12 | 4.0530元 | 4.4530元 |
| 2026-02-11 | 4.0580元 | 4.4580元 |
| 2026-02-10 | 4.0030元 | 4.4030元 |
| 2026-02-09 | 3.9910元 | 4.3910元 |
| 2026-02-06 | 3.9320元 | 4.3320元 |
| 2026-02-05 | 3.9370元 | 4.3370元 |
| 2026-02-04 | 4.0370元 | 4.4370元 |
| 2026-02-03 | 4.0110元 | 4.4110元 |
| 2026-02-02 | 3.9810元 | 4.3810元 |
| 2026-01-30 | 4.1680元 | 4.5680元 |
| 2026-01-29 | 4.3510元 | 4.7510元 |