大成灵活配置混合型证券投资基金A (000587.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王磊基金类型混合型成立日期2014-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6790元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.24% (1193 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成灵活配置混合型证券投资基金C |
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大成灵活配置混合型证券投资基金A(000587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 3.6790元 | 4.0790元 |
| 2026-07-29 | 3.7800元 | 4.1800元 |
| 2026-07-28 | 3.7260元 | 4.1260元 |
| 2026-07-27 | 3.8810元 | 4.2810元 |
| 2026-07-24 | 3.8080元 | 4.2080元 |
| 2026-07-23 | 3.9240元 | 4.3240元 |
| 2026-07-22 | 3.8800元 | 4.2800元 |
| 2026-07-21 | 3.8670元 | 4.2670元 |
| 2026-07-20 | 3.6680元 | 4.0680元 |
| 2026-07-17 | 3.6990元 | 4.0990元 |
| 2026-07-16 | 3.9110元 | 4.3110元 |
| 2026-07-15 | 3.9640元 | 4.3640元 |
| 2026-07-14 | 4.0460元 | 4.4460元 |
| 2026-07-13 | 3.8920元 | 4.2920元 |
| 2026-07-10 | 4.0510元 | 4.4510元 |
| 2026-07-09 | 4.1380元 | 4.5380元 |
| 2026-07-08 | 4.0000元 | 4.4000元 |
| 2026-07-07 | 4.0550元 | 4.4550元 |
| 2026-07-06 | 4.1140元 | 4.5140元 |
| 2026-07-03 | 4.1890元 | 4.5890元 |
| 2026-07-02 | 4.1190元 | 4.5190元 |
| 2026-07-01 | 4.2640元 | 4.6640元 |
| 2026-06-30 | 4.3430元 | 4.7430元 |
| 2026-06-29 | 4.2490元 | 4.6490元 |
| 2026-06-26 | 4.2670元 | 4.6670元 |
| 2026-06-25 | 4.4050元 | 4.8050元 |
| 2026-06-24 | 4.3780元 | 4.7780元 |
| 2026-06-23 | 4.2900元 | 4.6900元 |
| 2026-06-22 | 4.5310元 | 4.9310元 |
| 2026-06-18 | 4.4610元 | 4.8610元 |
| 2026-06-17 | 4.4120元 | 4.8120元 |
| 2026-06-16 | 4.3660元 | 4.7660元 |
| 2026-06-15 | 4.3220元 | 4.7220元 |
| 2026-06-12 | 4.1320元 | 4.5320元 |
| 2026-06-11 | 4.1120元 | 4.5120元 |
| 2026-06-10 | 4.1110元 | 4.5110元 |
| 2026-06-09 | 4.2230元 | 4.6230元 |
| 2026-06-08 | 4.0780元 | 4.4780元 |
| 2026-06-05 | 4.2310元 | 4.6310元 |
| 2026-06-04 | 4.3640元 | 4.7640元 |
| 2026-06-03 | 4.3540元 | 4.7540元 |
| 2026-06-02 | 4.3430元 | 4.7430元 |
| 2026-06-01 | 4.1970元 | 4.5970元 |
| 2026-05-29 | 4.3080元 | 4.7080元 |
| 2026-05-28 | 4.3990元 | 4.7990元 |
| 2026-05-27 | 4.3700元 | 4.7700元 |
| 2026-05-26 | 4.4410元 | 4.8410元 |
| 2026-05-25 | 4.4220元 | 4.8220元 |
| 2026-05-22 | 4.3200元 | 4.7200元 |
| 2026-05-21 | 4.1620元 | 4.5620元 |