大成灵活配置混合型证券投资基金A (000587.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王磊基金类型混合型成立日期2014-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.0280元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率315.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.44% (1500 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成灵活配置混合型证券投资基金C |
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大成灵活配置混合型证券投资基金A(000587) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.68元 | 8,661.98万 | 2,353.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.76元 | 9,657.95万 | 2,571.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.88元 | 8,222.90万 | 2,851.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.83元 | 8,221.74万 | 2,901.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.80元 | 8,323.73万 | 2,973.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.81元 | 8,884.78万 | 3,161.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.54元 | 8,122.04万 | 3,197.65万元 | -- |