大成灵活配置混合型证券投资基金A (000587.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王磊基金类型混合型成立日期2014-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2310元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率315.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.74% (1555 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成灵活配置混合型证券投资基金C |
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大成灵活配置混合型证券投资基金A(000587) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,784.53万 | 81.22% |
| (其中) 股票 | 6,784.53万 | 81.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,528.22万 | 18.30% |
| 3 | 其他资产 | 40.04万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,173.75万 | 49.97% |
| 采矿业 | 2,209.93万 | 26.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.03万 | 1.87% |
| 批发和零售业 | 153.13万 | 1.83% |
| 建筑业 | 91.68万 | 1.10% |
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