南方通利债券C (000564.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2014-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0776元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1335 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通利债券(000563) 、南方通利债券E |
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南方通利债券C(000564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0776元 | 1.5246元 |
| 2026-05-13 | 1.0780元 | 1.5250元 |
| 2026-05-12 | 1.0776元 | 1.5246元 |
| 2026-05-11 | 1.0769元 | 1.5239元 |
| 2026-05-08 | 1.0764元 | 1.5234元 |
| 2026-05-07 | 1.0762元 | 1.5232元 |
| 2026-05-06 | 1.0758元 | 1.5228元 |
| 2026-04-30 | 1.0766元 | 1.5236元 |
| 2026-04-29 | 1.0770元 | 1.5240元 |
| 2026-04-28 | 1.0759元 | 1.5229元 |
| 2026-04-27 | 1.0753元 | 1.5223元 |
| 2026-04-24 | 1.0761元 | 1.5231元 |
| 2026-04-23 | 1.0770元 | 1.5240元 |
| 2026-04-22 | 1.0779元 | 1.5249元 |
| 2026-04-21 | 1.0771元 | 1.5241元 |
| 2026-04-20 | 1.0764元 | 1.5234元 |
| 2026-04-17 | 1.0762元 | 1.5232元 |
| 2026-04-16 | 1.0751元 | 1.5221元 |
| 2026-04-15 | 1.0750元 | 1.5220元 |
| 2026-04-14 | 1.0748元 | 1.5218元 |
| 2026-04-13 | 1.0742元 | 1.5212元 |
| 2026-04-10 | 1.0732元 | 1.5202元 |
| 2026-04-09 | 1.0727元 | 1.5197元 |
| 2026-04-08 | 1.0729元 | 1.5199元 |
| 2026-04-07 | 1.0725元 | 1.5195元 |
| 2026-04-03 | 1.0719元 | 1.5189元 |
| 2026-04-02 | 1.0711元 | 1.5181元 |
| 2026-04-01 | 1.0709元 | 1.5179元 |
| 2026-03-31 | 1.0712元 | 1.5182元 |
| 2026-03-30 | 1.0714元 | 1.5184元 |
| 2026-03-27 | 1.0704元 | 1.5174元 |
| 2026-03-26 | 1.0704元 | 1.5174元 |
| 2026-03-25 | 1.0702元 | 1.5172元 |
| 2026-03-24 | 1.0700元 | 1.5170元 |
| 2026-03-23 | 1.0693元 | 1.5163元 |
| 2026-03-20 | 1.0693元 | 1.5163元 |
| 2026-03-19 | 1.0695元 | 1.5165元 |
| 2026-03-18 | 1.0696元 | 1.5166元 |
| 2026-03-17 | 1.0687元 | 1.5157元 |
| 2026-03-16 | 1.0684元 | 1.5154元 |
| 2026-03-13 | 1.0693元 | 1.5163元 |
| 2026-03-12 | 1.0694元 | 1.5164元 |
| 2026-03-11 | 1.0690元 | 1.5160元 |
| 2026-03-10 | 1.0692元 | 1.5162元 |
| 2026-03-09 | 1.0690元 | 1.5160元 |
| 2026-03-06 | 1.0705元 | 1.5175元 |
| 2026-03-05 | 1.0705元 | 1.5175元 |
| 2026-03-04 | 1.0703元 | 1.5173元 |
| 2026-03-03 | 1.0697元 | 1.5167元 |
| 2026-03-02 | 1.0697元 | 1.5167元 |